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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

一年以内に返済予定の長期借入金

111,996

0.39

一年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く)

746,674

0.37

平成30年8月31日〜
平成38年7月31日

リース債務(一年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債
  社内預金

245,103

276,419

1.00

合計

245,103

1,135,089

 

(注) 1  長期借入金の「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  社内預金の「平均利率」は、社内預金管理規定により適用される利率を記載しております。

3  その他有利子負債「社内預金」は、連結貸借対照表上、流動負債の部の「その他」に含めて表示しております。

4  長期借入金の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、社内預金は返済期限が定められていないため、返済予定額は記載しておりません。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

111,996

111,996

105,996

83,306

 

 

【資産除去債務明細表】

  該当事項はありません。

 





出典: ゼネラルパッカー株式会社、2017-07-31 期 有価証券報告書