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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)
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当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 |
11,381
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6,142
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| 減価償却費 |
2,358
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2,560
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| 減損損失 |
−
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3,270
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
2,322
|
△89
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| 受取利息及び受取配当金 |
△1,990
|
△995
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| 支払利息 |
4,336
|
3,215
|
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| 固定資産売却損 |
211
|
−
|
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| 投資有価証券評価損 |
2,506
|
−
|
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| 関係会社減資為替差損 |
908
|
−
|
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
28,537
|
13,941
|
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| たな卸資産の増減額（△は増加） |
1,163
|
23,010
|
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| 仕入債務の増減額（△は減少） |
△36,465
|
4,393
|
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| 預り金の増減額（△は減少） |
△8,360
|
−
|
|
| その他 |
△1,270
|
△5,200
|
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| 小計 |
5,639
|
50,248
|
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| 利息及び配当金の受取額 |
1,958
|
994
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| 利息の支払額 |
△4,175
|
△3,346
|
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| 法人税等の支払額 |
△9,164
|
△1,647
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
△5,742
|
46,250
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
△353
|
△303
|
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| 定期預金の払戻による収入 |
212
|
303
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
△6,512
|
△7,734
|
|
| 有形固定資産の売却による収入 |
509
|
3,596
|
|
| 投資有価証券の取得による支出 |
△15,555
|
△6,719
|
|
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 |
2,131
|
186
|
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| 短期貸付金の純増減額（△は増加） |
117
|
△1,296
|
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| 長期貸付けによる支出 |
△31
|
△13
|
|
| 長期貸付金の回収による収入 |
79
|
60
|
|
| その他 |
△132
|
△1,070
|
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△19,535
|
△12,991
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
39,933
|
△40,990
|
|
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） |
△17,000
|
1,000
|
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| 長期借入れによる収入 |
60,675
|
16,062
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
△23,800
|
△16,420
|
|
| 社債の償還による支出 |
△10,000
|
−
|
|
| 配当金の支払額 |
△2,540
|
△2,511
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|
| 少数株主への配当金の支払額 |
△4
|
△4
|
|
| その他 |
△670
|
△804
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
46,591
|
△43,669
|
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△446
|
△263
|
|
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
20,867
|
△10,674
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|
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
14,178
|
35,046
|
|
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
−
|
142
|
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| 現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 35,046
|
※1 24,514
|
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出典： 阪和興業株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書
