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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分
 
金額(百万円)
現金
手許有高
2
預金
当座及び普通預金
21,494
21,497

 

② 受取手形

a 相手先別内訳
 
b 期日別内訳
 
 
 
相手先
金額(百万円)
 
期日
金額(百万円)
積水ハウス㈱
1,148
 
平成22年4月
9,733
岐建㈱
608
 
    5月
12,087
㈱アムロン
580
 
    6月
11,902
駒井鉄工㈱
569
 
    7月
6,388
㈱ピーエス三菱
509
 
    8月
1,026
その他
37,898
 
    9月以降
177
41,315
 
41,315

 

③ 売掛金

a 相手先別内訳
 
相手先
金額(百万円)
新日本石油㈱
4,843
日本金属工業㈱
4,686
ハンワ・スチール・サービス(タイランド)CO.,LTD.
4,595
シャープ㈱
3,554
㈱竹中工務店
2,939
その他
151,843
172,463

 

b 売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

 

前期末残高
(百万円)
(A)
当期発生高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
回収率
(%)
滞留期間
(日)
171,828
1,123,105
1,122,470
172,463
86.7
55.9

 

回収率=
(C)
滞留期間=365÷回転率(回転率=(B)÷
(A)+(D)
=6.52)
(A)+(B)

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ たな卸資産
 
 
 
区分
金額(百万円)
 
鉄鋼
22,037
 
食品
16,125
 
金属原料
14,463
 
その他
9,140
 
61,766
 

 

⑤ 支払手形

a 相手先別内訳
 
b 期日別内訳
 
 
 
相手先
金額(百万円)
 
期日
金額(百万円)
共英製鋼㈱
3,359
 
平成22年4月
7,324
大谷製鉄㈱
1,210
 
    5月
7,924
ハンワ・アメリカン・コーポレイション
857
 
    6月
5,644
㈱正光
617
 
    7月
2,260
㈱伊藤製鐵所
545
 
    8月
99
その他
16,662
 
    9月以降
23,253
 
23,253

 

 

⑥ 買掛金
 
⑦ 短期借入金
 
 
 
相手先
金額(百万円)
 
相手先
金額(百万円)
住友金属工業㈱
9,734
 
㈱みずほコーポレート銀行
6,645
日新製鋼㈱
7,394
 
㈱りそな銀行
5,000
㈱中山製鋼所
4,757
 
㈱三重銀行
2,000
㈱淀川製鋼所
4,555
 
その他
2,920
新日本製鐵㈱
3,842
 
一年以内返済予定
長期借入金
23,550
その他
81,930
 
40,115
112,214
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑧ 長期借入金

 

相手先
金額(百万円)
(うち1年内
返済予定額)
㈱三井住友銀行
52,600 (15,000)
㈱みずほコーポレート銀行
 33,355     (─)
㈱三菱東京UFJ銀行
28,400  (4,700)
住友信託銀行㈱
 14,550  (3,850)
三菱UFJ信託銀行㈱
   9,000     (─)
137,905 (23,550)

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 阪和興業株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書