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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分
 
金額(百万円)
現金
手許有高
3
預金
当座及び普通預金
16,556
16,559

 

② 受取手形

a 相手先別内訳
 
b 期日別内訳
 
 
 
相手先
金額(百万円)
 
期日
金額(百万円)
積水ハウス㈱
1,436
 
平成25年4月
13,317
丸藤シートパイル㈱
1,199
 
    5月
14,246
中山三星建材㈱
657
 
    6月
12,908
㈱ハセック
654
 
    7月
8,473
近江鍛工㈱
645
 
    8月
1,417
その他
46,073
 
    9月以降
304
50,667
 
50,667

 

③ 売掛金

a 相手先別内訳
 
相手先
金額(百万円)
JX日鉱日石エネルギー㈱
8,218
大成建設㈱
4,301
清水建設㈱
4,254
HANWA STEEL SERVICE
(THAILAND) CO.,LTD.
3,691
川崎汽船㈱
3,485
その他
198,959
222,911

 

 

b 売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

 

当期首残高
(百万円)
(A)
当期発生高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
回収率
(%)
滞留期間
(日)
240,320
1,393,908
1,411,318
222,911
86.4
60.6

 

回収率=
(C)
滞留期間=365÷回転率(回転率=(B)÷
(A)+(D)
=6.01)
(A)+(B)

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ たな卸資産
 
 
 
区分
金額(百万円)
 
鉄鋼事業
23,904
 
食品事業
19,893
 
金属原料事業
14,365
 
非鉄金属事業
7,380
 
木材事業
4,345
 
その他
3,455
 
73,344
 

 

⑤ 支払手形

a 相手先別内訳
 
b 期日別内訳
 
 
 
相手先
金額(百万円)
 
期日
金額(百万円)
共英製鋼㈱
4,058
 
平成25年4月
8,724
HANWA AMERICAN CORP.
1,737
 
    5月
7,761
POSCO JAPAN㈱
1,206
 
    6月
7,963
大谷製鉄㈱
993
 
    7月
2,538
北越メタル㈱
678
 
    8月
139
その他
18,452
 
    9月以降
27,127
 
27,127

 

 

 

⑥ 買掛金
 
⑦ 短期借入金
 
 
 
相手先
金額(百万円)
 
相手先
金額(百万円)
新日鐵住金㈱
12,579
 
㈱三井住友銀行
7,200
日新製鋼㈱
7,029
 
㈱みずほコーポレート銀行
6,645
JFEスチール㈱
5,878
 
㈱りそな銀行
5,000
㈱淀川製鋼所
4,917
 
三井住友信託銀行㈱
3,800
㈱神戸製鋼所
4,227
 
㈱三重銀行
2,000
その他
99,117
 
その他
1,500
133,750
 
1年以内返済予定
長期借入金
51,800
 
 
77,945

 

⑧ 長期借入金

 

相手先
金額(百万円)
(うち1年内
返済予定額)
㈱三井住友銀行
 47,300  (20,900)
㈱みずほコーポレート銀行
    33,355  (21,100)
㈱三菱東京UFJ銀行
   28,400   (4,700)
三井住友信託銀行㈱
 10,750    (3,100)
三菱UFJ信託銀行㈱
9,920    (2,000)
その他
1,600       (—)
131,325   (51,800)

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 阪和興業株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書