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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 流動資産
(1) 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
16,777
預金の種類
当座預金
2,517,054
普通預金
379,719
通知預金
200,000
定期預金
750,000
外貨預金
11,843
小計
3,858,618
合計
3,875,395

 

(2) 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
旭電化工業㈱
281,069
信英蓄電器箔㈱
261,836
㈱アルポリック
219,672
太洋基礎工業㈱
164,928
北海道糖業㈱
140,759
その他
7,365,216
小計
8,433,484
受取手形割引高及び裏書譲渡高
652,038
合計
9,085,522

 

(b) 期日別内訳

 

4月(千円)
5月(千円)
6月(千円)
7月(千円)
8月以降(千円)
計(千円)
2,284,288
2,518,130
2,138,990
1,150,952
341,122
8,433,484

 

(3) 売掛金

(a) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
日本製紙㈱
1,890,913
王子製紙㈱
1,178,372
大王製紙㈱
1,130,822
㈱高橋栄商店
762,289
花王㈱
510,051
その他
18,382,296
23,854,745

 

(b) 回収状況

 

前期末残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期末残高
(千円)
当期回収高
(千円)
売掛金回収率
(%)
売掛金回転率
(回)
売掛金滞留期間
(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(A+B−C)
A+B

(E)
(A+C)1/2

365

22,955,886
97,756,771
23,854,745
96,857,912
80.2
4.2
87.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

 

(4) 商品

 

商品別
金額(千円)
ソーダ製品
38,936
ソーダ二次製品
33,645
その他無機薬品
130,567
有機薬品
163,519
合成樹脂
117,215
機器及び材料
60,204
資源リサイクル・処理剤
2,152
その他
5,905
552,147

 

2 流動負債

(1) 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
旭電化工業㈱
467,217
パンパシフィック・カッパー㈱
354,035
関東電化工業㈱
151,574
三井物産㈱
135,568
昭和高分子㈱
94,232
その他
1,031,373
2,234,001

 

(b) 期日別内訳

 

4月(千円)
5月(千円)
6月(千円)
7月(千円)
8月(千円)
9月(千円)
計(千円)
722,166
677,215
595,623
231,275
5,505
2,214
2,234,001

 

(2) 買掛金

 

相手先
金額(千円)
セントラル硝子㈱
2,047,379
旭硝子㈱
1,874,195
東ソー㈱
1,025,002
ダイソー㈱
738,575
日本軽金属㈱
660,704
その他
16,407,269
22,753,126

 

(3) 短期借入金

 

相手先
金額(千円)
使途
最終返済期日
担保
㈱りそな銀行
1,600,000
運転資金
平成18年6月
土地・建物
㈱三菱東京UFJ銀行
1,000,000
同上
平成19年1月
なし
㈱みずほ銀行
1,000,000
同上
平成18年7月
なし
㈱三井住友銀行
900,000
同上
平成18年9月
なし
㈱静岡銀行
200,000
同上
平成18年4月
なし
その他2行
300,000
同上
平成18年8月
なし
5,000,000

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ソーダニッカ株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書