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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金及び預金
3,875,395
2,607,608
 2 受取手形
※3
※4
8,433,484
10,439,248
 3 売掛金
※3
23,854,745
28,062,183
 4 商品
552,147
660,623
 5 前渡金
112,196
22,125
 6 前払費用
2,565
3,370
 7 繰延税金資産
188,000
173,000
 8 その他
133,797
138,955
   貸倒引当金
△93,000
△94,000
   流動資産合計
37,059,332
71.1
42,013,116
74.6
Ⅱ 固定資産
 1 有形固定資産
  (1) 建物
※1
782,917
780,001
    減価償却累計額
530,171
252,746
526,465
253,536
  (2) 構築物
1,477,367
1,513,276
    減価償却累計額
1,149,852
327,515
1,195,087
318,189
  (3) 車両及び運搬具
10,557
10,557
    減価償却累計額
5,804
4,752
7,308
3,248
  (4) 工具器具備品
306,282
295,942
    減価償却累計額
218,830
87,452
216,636
79,305
  (5) 土地
※1
※5
1,087,213
1,087,213
  (6) 建設仮勘定
14,360
   有形固定資産合計
1,774,040
3.4
1,741,493
3.1
 2 無形固定資産
  (1) ソフトウェア
22,769
17,808
  (2) 電話加入権
13,304
13,304
  (3) 水道施設利用権
955
   無形固定資産合計
36,073
0.1
32,068
0.1

 

 

前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
 3 投資その他の資産
  (1) 投資有価証券
※1
12,456,480
11,555,970
  (2) 関係会社株式
125,643
125,643
  (3) 出資金
25,979
  (4) 関係会社出資金
50,000
  (5) 長期貸付金
39,500
104,800
  (6) 従業員長期貸付金
85,411
73,226
  (7) 破産・更生債権等
247,537
68,067
  (8) 長期前払費用
2,858
  (9) 敷金保証金
413,185
412,391
   (10) 会員権
140,394
139,520
  (11) その他
26,765
23,260
   貸倒引当金
△273,000
△81,000
   投資その他の資産合計
13,261,918
25.4
12,500,719
22.2
   固定資産合計
15,072,032
28.9
14,274,281
25.4
   資産合計
52,131,365
100
56,287,397
100
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形
※3※4
2,234,001
2,509,923
 2 買掛金
※3
22,753,126
27,293,115
 3 短期借入金
※1
5,000,000
5,000,000
 4 未払金
144,543
100,741
 5 未払費用
254,147
328,293
 6 未払法人税等
337,895
270,175
 7 未払消費税等
39,616
10,512
 8 前受金
185,517
17,683
 9 預り金
23,951
43,196
 10 賞与引当金
255,000
265,000
 11 役員賞与引当金
35,000
 12 その他
55,645
40,270
   流動負債合計
31,283,445
60.0
35,913,913
63.8
Ⅱ 固定負債
 1 繰延税金負債
2,583,000
2,287,000
 2 再評価に係る
   繰延税金負債
※5
280,000
280,000
 3 退職給付引当金
1,138,524
897,267
 4 役員退職引当金
210,990
 5 長期未払金
200,073
 6 預り保証金
482,276
506,026
   固定負債合計
4,694,791
9.0
4,170,366
7.4
   負債合計
35,978,236
69.0
40,084,280
71.2

 

 

前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資本の部)
Ⅰ 資本金
※2
3,762,500
7.2
Ⅱ 資本剰余金
 1 資本準備金
3,116,016
 2 その他資本剰余金
  (1) 自己株式処分差益
10,794
   資本剰余金合計
3,126,811
6.0
Ⅲ 利益剰余金
 1 利益準備金
417,464
 2 任意積立金
  (1) 固定資産圧縮積立金
111,179
  (2) 別途積立金
2,700,000
 3 当期未処分利益
1,412,336
   利益剰余金合計
4,640,980
8.9
Ⅳ 土地再評価差額金
※5
99,918
0.2
Ⅴ その他有価証券評価差額金
4,562,069
8.8
Ⅵ 自己株式
※6
△39,152
△0.1
   資本合計
16,153,128
31.0
   負債・資本合計
52,131,365
100

 

 

前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
 1 資本金
3,762,500
6.7
 2 資本剰余金
  (1) 資本準備金
3,116,016
  (2) その他資本剰余金
11,375
    資本剰余金合計
3,127,392
5.5
 3 利益剰余金
  (1) 利益準備金
417,464
  (2) その他利益剰余金
    固定資産圧縮積立金
101,721
    別途積立金
2,700,000
    繰越利益剰余金
2,047,581
    利益剰余金合計
5,266,767
9.4
 4 自己株式
△43,992
△0.1
   株主資本合計
12,112,668
21.5
Ⅱ 評価・換算差額等
 1 その他有価証券評価
   差額金
3,991,097
7.1
 2 繰延ヘッジ損益
△567
△0.0
 3 土地再評価差額金
※5
99,918
0.2
   評価・換算差額等合計
4,090,448
7.3
   純資産合計
16,203,117
28.8
   負債・純資産合計
56,287,397
100

 





出典: ソーダニッカ株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書