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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

前事業年度

(平成17年3月31日)

当事業年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

 

1,772,939

 

 

1,827,486

 

2.受取手形

 

 

339,753

 

 

254,296

 

3.売掛金

 

 

3,985,259

 

 

3,898,169

 

4.商品

 

 

3,125,989

 

 

2,575,315

 

5.社外店頭商品

 

 

502,372

 

 

449,424

 

6.貯蔵品

 

 

8,938

 

 

8,394

 

7.前渡金

 

 

114,720

 

 

175,796

 

8.前払費用

 

 

102,559

 

 

90,456

 

9.関係会社短期貸付金

 

 

54,000

 

 

62,612

 

10.短期貸付金

 

 

212,385

 

 

149,132

 

11.未収入金

 

 

357,112

 

 

360,317

 

12.その他

 

 

63,763

 

 

88,790

 

貸倒引当金

 

 

△57,157

 

 

△57,035

 

流動資産合計

 

 

10,582,639

54.3

 

9,883,156

56.0

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)建物

※1

1,205,758

 

 

1,270,658

 

 

減価償却累計額

 

601,225

604,532

 

644,614

626,044

 

(2)構築物

 

55,467

 

 

51,847

 

 

減価償却累計額

 

49,122

6,345

 

46,349

5,497

 

(3)機械及び装置

 

84,492

 

 

83,479

 

 

減価償却累計額

 

74,517

9,974

 

74,991

8,488

 

(4)車輌運搬具

 

5,389

 

 

5,389

 

 

減価償却累計額

 

5,120

269

 

5,120

269

 

(5)工具器具備品

 

351,367

 

 

312,644

 

 

減価償却累計額

 

224,395

126,972

 

225,788

86,856

 

(6)土地

※1

 

4,402,321

 

 

3,826,325

 

有形固定資産合計

 

 

5,150,416

26.4

 

4,553,481

25.8

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)借地権

 

 

2,220

 

 

2,220

 

(2)商標権

 

 

218

 

 

218

 

(3)施設利用権

 

 

389

 

 

235

 

(4)電話加入権

 

 

8,380

 

 

8,384

 

(5)ソフトウェア

 

 

1,028

 

 

9,959

 

無形固定資産合計

 

 

12,236

0.1

 

21,017

0.1

 

 

 

前事業年度

(平成17年3月31日)

当事業年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

 

 

107,509

 

 

93,372

 

(2)関係会社株式

 

 

530,000

 

 

80,000

 

(3)出資金

 

 

180

 

 

180

 

(4)従業員長期貸付金

 

 

31,725

 

 

30,022

 

(5)長期貸付金

 

 

300,000

 

 

300,000

 

(6)更生債権等

 

 

76,590

 

 

98,403

 

(7)長期前払費用

 

 

72,451

 

 

41,749

 

(8)敷金

 

 

432,101

 

 

434,410

 

(9)保険積立金

 

 

33,852

 

 

41,471

 

(10)保証金

 

 

2,212,539

 

 

2,167,195

 

貸倒引当金

 

 

△80,433

 

 

△102,368

 

投資その他の資産合計

 

 

3,716,517

19.1

 

3,184,437

18.0

固定資産合計

 

 

8,879,170

45.6

 

7,758,936

43.9

Ⅲ 繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

1.社債発行費

 

 

14,446

 

 

24,066

 

繰延資産合計

 

 

14,446

0.1

 

24,066

0.1

資産合計

 

 

19,476,256

100.0

 

17,666,160

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年3月31日)

当事業年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.支払手形

※4

 

1,065,849

 

 

1,085,819

 

2.買掛金

※4

 

917,804

 

 

911,928

 

3.短期借入金

※1

 

1,537,800

 

 

1,092,633

 

4.一年以内返済予定長期借入金

※1

 

1,391,691

 

 

1,310,360

 

5. 一年以内償還予定社債

 

 

1,670,000

 

 

1,460,000

 

6.未払金

 

 

216,977

 

 

214,675

 

7.未払費用

 

 

42,972

 

 

43,293

 

8.未払法人税等

 

 

32,274

 

 

20,514

 

9.未払消費税等

 

 

79,534

 

 

11,704

 

10.預り金

 

 

15,660

 

 

21,404

 

11.賞与引当金

 

 

118,000

 

 

134,000

 

12.返品調整引当金

 

 

 

 

20,024

 

13.その他

 

 

13,314

 

 

15,597

 

流動負債合計

 

 

7,101,877

36.4

 

6,341,954

35.9

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.社債

 

 

2,990,000

 

 

3,280,000

 

2.長期借入金

※1

 

3,700,718

 

 

2,835,324

 

3. 繰延税金負債

 

 

219

 

 

617

 

4.退職給付引当金

 

 

207,481

 

 

250,649

 

5.その他

 

 

31,114

 

 

23,053

 

固定負債合計

 

 

6,929,532

35.6

 

6,389,644

36.2

負債合計

 

 

14,031,410

72.0

 

12,731,598

72.1

 

 

 

   

 

   

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※2

 

3,339,794

17.2

 

3,339,794

18.9

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.資本準備金

 

1,039,578

 

 

1,039,578

 

 

資本剰余金合計

 

 

1,039,578

5.3

 

1,039,578

5.9

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1)別途積立金

 

200,000

 

 

 

 

2.当期未処分利益

 

871,176

 

 

562,366

 

 

利益剰余金合計

 

 

1,071,176

5.5

 

562,366

3.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

320

0.0

 

904

0.0

Ⅴ 自己株式

※3

 

△6,023

△0.0

 

△8,081

△0.1

資本合計

 

 

5,444,845

28.0

 

4,934,561

27.9

負債・資本合計

 

 

19,476,256

100.0

 

17,666,160

100.0

 

 

           

 

 





出典: ムーンバット株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書