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【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

第57期

(平成16年 3月31日)

第58期

(平成17年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

 

1,897,819

 

 

1,683,718

 

2.受取手形

 

 

717,455

 

 

556,986

 

3.売掛金

 

 

10,319,647

 

 

11,198,967

 

4.商品

 

 

670,905

 

 

1,102,933

 

5.製品

 

 

551,835

 

 

478,492

 

6.原材料

 

 

308,565

 

 

382,147

 

7.仕掛品

 

 

202,461

 

 

168,465

 

8.貯蔵品

 

 

8,420

 

 

8,754

 

9.前渡金

 

 

8,930

 

 

5,357

 

10.前払費用

 

 

57,949

 

 

67,013

 

11.繰延税金資産

 

 

190,000

 

 

190,000

 

12.未収入金

 

 

442,244

 

 

46,125

 

13.その他

 

 

5,221

 

 

3,526

 

14.貸倒引当金

 

 

−75,710

 

 

−45,900

 

流動資産合計

 

 

15,305,746

63.2

 

15,846,588

64.4

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)建物

 

6,598,909

 

 

6,487,882

 

 

減価償却累計額

 

4,533,575

2,065,334

 

4,584,058

1,903,824

 

(2)構築物

 

339,049

 

 

339,049

 

 

減価償却累計額

 

274,642

64,407

 

284,202

54,847

 

(3)機械及び装置

 

6,408,312

 

 

6,358,028

 

 

減価償却累計額

 

5,293,095

1,115,217

 

5,370,166

987,861

 

(4)車両及び運搬具

 

48,967

 

 

49,663

 

 

減価償却累計額

 

42,405

6,561

 

43,371

6,291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第57期

(平成16年 3月31日)

第58期

(平成17年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(5)工具・器具及び備品

 

1,597,610

 

 

1,614,198

 

 

減価償却累計額

 

1,412,174

185,435

 

1,423,887

190,310

 

(6)土地

 

 

420,029

 

 

406,271

 

(7)建設仮勘定

 

 

7,702

 

 

1,111

 

有形固定資産合計

 

 

3,864,688

16.0

 

3,550,518

14.4

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)特許権

 

 

5,833

 

 

4,958

 

(2)ソフトウェア

 

 

52,988

 

 

32,275

 

(3)電話加入権

 

 

1,789

 

 

959

 

無形固定資産合計

 

 

60,611

0.2

 

38,193

0.1

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

※1

 

3,458,441

 

 

3,613,970

 

(2)出資金

 

 

1,050

 

 

1,050

 

(3)長期貸付金

 

 

520

 

 

520

 

(4)破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権

 

 

54,138

 

 

63,202

 

(5)長期前払費用

 

 

1,105

 

 

865

 

(6)差入保証金

 

 

1,438,742

 

 

1,487,314

 

(7)その他

 

 

118,218

 

 

116,318

 

(8)貸倒引当金

 

 

−86,731

 

 

−93,246

 

投資その他の資産合計

 

 

4,985,482

20.6

 

5,189,994

21.1

固定資産合計

 

 

8,910,782

36.8

 

8,778,706

35.6

資産合計

 

 

24,216,529

100.0

 

24,625,294

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第57期

(平成16年 3月31日)

第58期

(平成17年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.支払手形

 

 

549,709

 

 

590,684

 

2.買掛金

※1

 

5,620,391

 

 

5,773,863

 

3.一年以内返済予定長期借入金

 

 

201,500

 

 

550,000

 

4.未払金

 

 

358,157

 

 

327,608

 

5.未払費用

 

 

40,944

 

 

46,865

 

6.未払法人税等

 

 

25,445

 

 

57,329

 

7.前受金

 

 

2,588

 

 

791

 

8.預り金

 

 

10,300

 

 

9,838

 

9.賞与引当金

 

 

149,000

 

 

159,000

 

10.設備関係支払手形

 

 

41,711

 

 

4,156

 

11.その他

 

 

1,197

 

 

1,083

 

流動負債合計

 

 

7,000,946

28.9

 

7,521,222

30.6

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.長期借入金

 

 

1,137,500

 

 

937,500

 

2.繰延税金負債

 

 

641,341

 

 

571,142

 

3.退職給付引当金

 

 

659,077

 

 

695,826

 

4.役員退職慰労引当金

 

 

171,190

 

 

108,490

 

5.その他

 

 

 

 

9,502

 

固定負債合計

 

 

2,609,108

10.8

 

2,322,460

9.4

負債合計

 

 

9,610,054

39.7

 

9,843,683

40.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第57期

(平成16年 3月31日)

第58期

(平成17年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※4

 

5,115,224

21.1

 

5,115,224

20.8

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.資本準備金

 

4,886,268

 

 

4,886,268

 

 

資本剰余金合計

 

 

4,886,268

20.2

 

4,886,268

19.8

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.利益準備金

 

419,751

 

 

419,751

 

 

2.任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1)圧縮記帳積立金

 

8,211

 

 

8,272

 

 

(2)別途積立金

 

2,100,000

 

 

2,100,000

 

 

3.当期未処分利益

 

1,032,153

 

 

1,308,752

 

 

利益剰余金合計

 

 

3,560,116

14.7

 

3,836,776

15.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

1,051,963

4.3

 

956,372

3.9

Ⅴ 自己株式

※5

 

−7,099

−0.0

 

−13,030

−0.1

資本合計

 

 

14,606,474

60.3

 

14,781,611

60.0

負債・資本合計

 

 

24,216,529

100.0

 

24,625,294

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: ソマール株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書