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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱三井住友フィナンシャルグループ

443

321,654

スタンレー電気㈱

150,156

243,853

未来証券㈱

1,000

210,000

㈱UFJホールディングス

324

182,933

㈱日本製紙グループ本社

303

150,158

日立化成工業㈱

56,659

108,558

㈱みずほフィナンシャルグループ

187

94,798

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ

89

83,104

㈱日立製作所

121,000

80,586

北越製紙㈱

122,034

77,003

日本曹達㈱

165,000

56,925

㈱ピーアイ技術研究所

150

52,500

その他30銘柄

758,759

481,993

1,376,105

2,144,069

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

(会社型外国投資信託)

 

 

Man IP-220 Series3

803,800

234,396

The Man-Glenwood Plus Series

11,897

193,426

Man IP-360(Series2) Limited

1,007,940

182,981

Man-Arbitrage Strategies Limited

1,115,780

180,343

Man IP-220 FUSION

804,140

171,257

Man IP-360 Limited

1,004,790

150,989

Man-IP PRISMA Limited

501,480

91,675

Man-IP PRISMA2 Limited

502,250

89,114

ATHENA GUARANTEED IP Limited

500,200

89,035

Man AP Unison Series 1 Limited

500,330

54,891

AHL P3 ファンド

10,020

31,789

6,762,627

1,469,901

 

 





出典: ソマール株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書