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【有形固定資産等明細表】

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,598,909

46,726

157,753

6,487,882

4,584,058

187,375

1,903,824

構築物

339,049

339,049

284,202

9,560

54,847

機械及び装置

6,408,312

156,286

206,570

6,358,028

5,370,166

271,284

987,861

車両及び運搬具

48,967

2,296

1,600

49,663

43,371

2,486

6,291

工具・器具及び備品

1,597,610

71,623

55,035

1,614,198

1,423,887

63,786

190,310

土地

420,029

13,758

406,271

406,271

建設仮勘定

7,702

248,436

255,027

1,111

1,111

有形固定資産計

15,420,581

525,369

689,745

15,256,204

11,705,686

534,492

3,550,518

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

7,000

7,000

2,041

875

4,958

ソフトウェア

162,463

680

163,143

130,867

21,392

32,275

電話加入権

1,789

829

959

959

無形固定資産計

171,252

680

829

171,102

132,909

22,267

38,193

長期前払費用

3,412

3,412

2,547

240

865

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置    草加事業所  塗布2号機リップコーター設置         59,735千円

            〃    粉体製品梱包ライン自動化           58,360千円

工具・器具及び備品   〃    アクシーズ溶解装置及び添加装置設置      45,473千円

 

   2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物        草加事業所  N−2棟蒸気ボイラー更新による除却      42,360千円

            〃    N−3棟空調設備除却             35,635千円

機械及び装置      〃    N−2棟蒸気ボイラー更新による除却      71,510千円

            〃    ヘリコーター2000除却           40,175千円

            〃    全自動ロールワインダー除却          34,553千円

土地         本 社   ロイヤル芦屋松浜社宅売却           13,758千円

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

前期末残高(千円)

当期末残高(千円)

平均利率(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

201,500

550,000

2.3

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,137,500

937,500

1.5

平成18年〜20年

その他の有利子負債

合計

1,339,000

1,487,500

 (注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

387,500

550,000

 

【資本金等明細表】

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金(千円)

5,115,224

5,115,224

資本金のうち既発行株式

普通株式 (注)1

(株)

(19,587,349)

(    −)

(    −)

(19,587,349)

普通株式

(千円)

5,115,224

5,115,224

(株)

(19,587,349)

(    −)

(    −)

(19,587,349)

(千円)

5,115,224

5,115,224

資本準備金及びその他資本剰余金

(資本準備金)

株式払込剰余金

(千円)

4,765,224

4,765,224

合併差益

(千円)

120,565

120,565

再評価積立金

(千円)

478

478

(千円)

4,886,268

4,886,268

利益準備金及び任意積立金

(利益準備金)

(千円)

419,751

419,751

(任意積立金)

圧縮記帳積立金(注)2

(千円)

8,211

159

99

8,272

別途積立金(注)2

(千円)

2,100,000

2,100,000

(千円)

2,527,963

159

99

2,528,023

 (注)1.当期末における自己株式数は、58,963株であります。

2.当期増加額及び減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。

 

【引当金明細表】

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

162,441

76,008

868

98,436

139,146

賞与引当金

149,000

159,000

149,000

159,000

役員退職慰労引当金

171,190

18,930

81,630

108,490

 (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち洗替によるものは98,311千円、対象債権の回収による取崩は124千円であります。

 

 





出典: ソマール株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書