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【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

第58期

(平成17年 3月31日)

第59期

(平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

 

1,683,718

 

 

1,668,332

 

2.受取手形

 

 

556,986

 

 

655,269

 

3.売掛金

 

 

11,198,967

 

 

12,326,099

 

4.商品

 

 

1,102,933

 

 

1,207,683

 

5.製品

 

 

478,492

 

 

855,304

 

6.原材料

 

 

382,147

 

 

401,590

 

7.仕掛品

 

 

168,465

 

 

168,232

 

8.貯蔵品

 

 

8,754

 

 

10,049

 

9.前渡金

 

 

5,357

 

 

10,000

 

10.前払費用

 

 

67,013

 

 

63,058

 

11.繰延税金資産

 

 

190,000

 

 

125,885

 

12.未収入金

 

 

46,125

 

 

44,900

 

13.その他

 

 

3,526

 

 

3,663

 

14.貸倒引当金

 

 

−45,900

 

 

-24,600

 

流動資産合計

 

 

15,846,588

64.4

 

17,515,471

60.9

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)建物

 

6,487,882

 

 

6,560,239

 

 

減価償却累計額

 

4,584,058

1,903,824

 

4,479,975

2,080,263

 

(2)構築物

 

339,049

 

 

345,295

 

 

減価償却累計額

 

284,202

54,847

 

291,640

53,655

 

(3)機械及び装置

 

6,358,028

 

 

6,500,783

 

 

減価償却累計額

 

5,370,166

987,861

 

5,493,347

1,007,435

 

(4)車両及び運搬具

 

49,663

 

 

51,770

 

 

減価償却累計額

 

43,371

6,291

 

44,403

7,366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第58期

(平成17年 3月31日)

第59期

(平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(5)工具・器具及び備品

 

1,614,198

 

 

1,588,326

 

 

減価償却累計額

 

1,423,887

190,310

 

1,408,549

179,776

 

(6)土地

 

 

406,271

 

 

240,245

 

(7)建設仮勘定

 

 

1,111

 

 

65,428

 

有形固定資産合計

 

 

3,550,518

14.4

 

3,634,170

12.6

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)特許権

 

 

4,958

 

 

4,083

 

(2)ソフトウェア

 

 

32,275

 

 

20,673

 

(3)ソフトウェア仮勘定

 

 

 

 

199,963

 

(4)電話加入権

 

 

959

 

 

959

 

無形固定資産合計

 

 

38,193

0.1

 

225,680

0.8

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

※1

 

3,613,970

 

 

5,778,071

 

(2)出資金

 

 

1,050

 

 

1,050

 

(3)長期貸付金

 

 

520

 

 

220

 

(4)破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権

 

 

63,202

 

 

50,461

 

(5)長期前払費用

 

 

865

 

 

500

 

(6)差入保証金

 

 

1,487,314

 

 

1,537,986

 

(7)その他

 

 

116,318

 

 

104,405

 

(8)貸倒引当金

 

 

−93,246

 

 

-72,837

 

投資その他の資産合計

 

 

5,189,994

21.1

 

7,399,857

25.7

固定資産合計

 

 

8,778,706

35.6

 

11,259,708

39.1

資産合計

 

 

24,625,294

100.0

 

28,775,180

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第58期

(平成17年 3月31日)

第59期

(平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.支払手形

 

 

590,684

 

 

684,683

 

2.買掛金

※1

 

5,773,863

 

 

6,556,790

 

3.一年以内返済予定長期借入金

 

 

550,000

 

 

387,500

 

4.未払金

 

 

327,608

 

 

514,391

 

5.未払費用

 

 

46,865

 

 

53,310

 

6.未払法人税等

 

 

57,329

 

 

40,777

 

7.前受金

 

 

791

 

 

 

8.預り金

 

 

9,838

 

 

10,435

 

9.賞与引当金

 

 

159,000

 

 

190,000

 

10.設備関係支払手形

 

 

4,156

 

 

133,166

 

11.その他

 

 

1,083

 

 

1,852

 

流動負債合計

 

 

7,521,222

30.6

 

8,572,907

29.8

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.長期借入金

 

 

937,500

 

 

1,600,000

 

2.繰延税金負債

 

 

571,142

 

 

1,115,233

 

3.退職給付引当金

 

 

695,826

 

 

679,994

 

4.役員退職慰労引当金

 

 

108,490

 

 

124,090

 

5.その他

 

 

9,502

 

 

9,505

 

固定負債合計

 

 

2,322,460

9.4

 

3,528,823

12.3

負債合計

 

 

9,843,683

40.0

 

12,101,730

42.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第58期

(平成17年 3月31日)

第59期

(平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※4

 

5,115,224

20.8

 

5,115,224

17.8

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.資本準備金

 

4,886,268

 

 

4,886,268

 

 

資本剰余金合計

 

 

4,886,268

19.8

 

4,886,268

17.0

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.利益準備金

 

419,751

 

 

419,751

 

 

2.任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1)圧縮記帳積立金

 

8,272

 

 

 

 

(2)別途積立金

 

2,100,000

 

 

2,100,000

 

 

3.当期未処分利益

 

1,308,752

 

 

2,296,290

 

 

利益剰余金合計

 

 

3,836,776

15.6

 

4,816,042

16.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

956,372

3.9

 

1,882,894

6.5

Ⅴ 自己株式

※5

 

−13,030

−0.1

 

-26,979

-0.1

資本合計

 

 

14,781,611

60.0

 

16,673,449

57.9

負債・資本合計

 

 

24,625,294

100.0

 

28,775,180

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: ソマール株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書