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③【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

第59期

(自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

 

489,584

1,188,358

減価償却費

 

556,759

489,656

減損損失

 

173,143

貸倒引当金の増減額(−は減少)

 

−22,427

−25,771

退職給付引当金の増減額(−は減少)

 

36,748

−15,831

役員退職慰労引当金の増減額(−は減少)

 

−62,700

15,600

受取利息及び受取配当金

 

−16,724

−20,327

支払利息

 

25,713

31,219

投資有価証券評価損

 

99,655

固定資産売却益

 

-758

−115

特許権売却益

 

−38,000

固定資産売却損

 

6,788

12,477

固定資産除却損

 

43,609

70,033

売上債権の増減額(−は増加)

 

−718,851

−1,225,415

たな卸資産の増減額(−は増加)

 

−398,604

−502,067

仕入債務の増減額(−は減少)

 

194,446

876,926

未払消費税等の増減額(−は減少)

 

-94,505

659

その他

 

494,254

−5,672

小計

 

594,988

1,062,872

利息及び配当金の受取額

 

16,724

20,327

利息の支払額

 

−29,058

−29,435

法人税等の支払額

 

-25,151

−22,483

営業活動による

キャッシュ・フロー

 

557,502

1,031,279

 

 

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

第59期

(自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅱ 投資活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

−309,494

−606,346

有形固定資産の売却による収入

 

15,223

1,575

無形固定資産の売却による収入

 

736

有形固定資産の除却による支出

 

−4,819

−41,245

無形固定資産の取得による支出

 

−680

−73,500

投資有価証券の取得による支出

 

−420,660

−627,113

投資有価証券の売却による収入

 

5,200

6,014

ゴルフ会員権の取得による支出

 

−5,300

その他

 

2,514

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

−719,793

−1,338,101

Ⅲ 財務活動による

キャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

−201,500

−550,000

長期借入金の借入れによる収入

 

350,000

1,050,000

自己株式の取得による支出

 

−5,930

−13,949

配当金の支払額

 

−194,853

−194,494

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

−52,284

291,555

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

475

−119

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(−は減少額)

 

−214,100

−15,385

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

 

1,897,819

1,683,718

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

 

1,683,718

1,668,332

 

 

 

 

 

 





出典: ソマール株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書