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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

372

670,410

㈱三井住友フィナンシャルグループ

443

575,965

フレパー・ネットワークス㈱

1,650

479,469

スタンレー電気㈱

150,156

376,891

未来証券㈱

1,000

210,000

日立化成工業㈱

56,659

191,507

㈱みずほフィナンシャルグループ

187

180,061

㈱日本製紙グループ本社

303

154,405

㈱日立製作所

121,000

100,793

㈱コトヴェール

1,200

96,000

北越製紙㈱

122,034

84,813

日本曹達㈱

165,000

81,675

㈱常陽銀行

86,355

71,674

旭化成㈱

80,000

67,120

㈱りそなホールディングス

162

65,905

レンゴー㈱

60,981

55,553

㈱ピーアイ技術研究所

150

52,500

その他22銘柄

388,136

349,231

1,235,789

3,863,978

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

(会社型外国投資信託)

 

 

Man IP-220 Series3

803,800

315,829

The Man-Glenwood Plus Series

11,897

238,032

Man IP-360(Series2) Limited

1,007,940

230,848

Man IP-220 FUSION

804,140

230,337

Man-Arbitrage Strategies Limited

1,115,780

214,843

Man IP-360 Limited

1,004,790

190,990

ATHENA GUARANTEED IP Limited

500,200

116,776

Man-IP PRISMA Limited

501,480

116,513

Man-IP PRISMA2 Limited

502,250

113,493

Man AP Unison Series 1 Limited

500,330

67,924

AHL P3 ファンド

10,020

41,199

(投資事業有限責任組合への出資)

 

 

投資事業有限責任組合(2銘柄)

3

37,302

6,762,630

1,914,092

 

 





出典: ソマール株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書