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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)
△858,154
減価償却費
704,694
減損損失
16,529
貸倒引当金の増減額(△は減少)
486,846
賞与引当金の増減額(△は減少)
△55,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△61,176
受取利息及び受取配当金
△70,575
支払利息
49,136
固定資産売却損益(△は益)
3,738
固定資産除却損
10,199
投資有価証券償還損益(△は益)
△133,957
投資有価証券評価損益(△は益)
215,265
売上債権の増減額(△は増加)
5,146,787
たな卸資産の増減額(△は増加)
△48,436
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,680,278
その他
△338,003
小計
1,387,616
利息及び配当金の受取額
69,808
利息の支払額
△49,857
法人税等の支払額
△431,010
営業活動によるキャッシュ・フロー
976,557
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出
△662,215
有形固定資産の売却による収入
1,185
投資有価証券の取得による支出
△7,466
投資有価証券の売却による収入
29,785
投資有価証券の償還による収入
245,636
株式売却代金の回収による収入
460,000
子会社株式の取得による支出
△121,250
その他
△124,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
△178,537
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△550,000
自己株式の取得による支出
△3,687
配当金の支払額
△195,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
△498,800
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54,406
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
244,811
現金及び現金同等物の期首残高
4,800,086
現金及び現金同等物の期末残高
5,044,898




出典: ソマール株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書