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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益
1,473,410
減価償却費
627,707
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,148
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△111,081
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
13,730
受取利息及び受取配当金
△37,897
投資有価証券償還損益(△は益)
△403,194
投資有価証券売却損益(△は益)
△7,600
関係会社株式売却損益(△は益)
△117,430
支払利息
57,439
固定資産売却損益(△は益)
192
固定資産除却損
6,496
投資有価証券評価損益(△は益)
132,417
売上債権の増減額(△は増加)
1,555,442
たな卸資産の増減額(△は増加)
265,127
仕入債務の増減額(△は減少)
△968,083
未払消費税等の増減額(△は減少)
△23,203
その他
△68,673
小計
2,390,650
利息及び配当金の受取額
37,165
利息の支払額
△54,499
法人税等の支払額
△777,152
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,596,163
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出
△442,013
有形固定資産の除却による支出
△1,211
無形固定資産の取得による支出
△20,254
投資有価証券の取得による支出
△39,482
投資有価証券の売却による収入
57,600
投資有価証券の償還による収入
762,291
関係会社の増資引受による支出
△356,940
関係会社株式の売却による収入
1,265,000
その他
△35,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,189,758
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△550,000
自己株式の取得による支出
△6,427
配当金の支払額
△195,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
△551,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,234,110
現金及び現金同等物の期首残高
2,321,818
現金及び現金同等物の期末残高
4,555,928




出典: ソマール株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書