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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△858,154
237,294
減価償却費
704,694
686,578
固定資産臨時償却費
73,561
減損損失
16,529
貸倒引当金の増減額(△は減少)
486,846
5,508
賞与引当金の増減額(△は減少)
△55,000
22,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△61,176
△12,803
受取利息及び受取配当金
△70,575
△37,550
支払利息
49,136
60,280
固定資産売却損益(△は益)
3,738
2,537
固定資産除却損
10,199
15,582
投資有価証券償還損益(△は益)
△133,957
△123,200
投資有価証券評価損益(△は益)
215,265
8,624
売上債権の増減額(△は増加)
5,146,787
△2,034,316
たな卸資産の増減額(△は増加)
△48,436
925,117
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,680,278
1,361,353
その他
△338,003
62,463
小計
1,387,616
1,253,032
利息及び配当金の受取額
69,808
38,646
利息の支払額
△49,857
△60,913
法人税等の支払額
△431,010
△24,824
法人税等の還付額
251,337
営業活動によるキャッシュ・フロー
976,557
1,457,278
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△662,215
△1,813,683
有形固定資産の売却による収入
1,185
254
投資有価証券の取得による支出
△7,466
△2,294
投資有価証券の売却による収入
29,785
5,000
投資有価証券の償還による収入
245,636
284,736
株式売却代金の回収による収入
460,000
22,000
子会社株式の取得による支出
△121,250
差入保証金の回収による収入
515,002
その他
△124,214
△38,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
△178,537
△1,027,461
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
250,000
50,000
長期借入れによる収入
2,200,000
長期借入金の返済による支出
△550,000
△1,200,000
自己株式の取得による支出
△3,687
△746
配当金の支払額
△195,113
△194,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
△498,800
854,257
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54,406
△16,348
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
244,811
1,267,725
現金及び現金同等物の期首残高
4,800,086
5,044,898
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
88,424
現金及び現金同等物の期末残高
5,044,898
6,401,048




出典: ソマール株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書