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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
237,294
△40,488
減価償却費
686,578
686,337
固定資産臨時償却費
73,561
減損損失
33,399
災害損失
14,591
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,508
△26,119
賞与引当金の増減額(△は減少)
22,000
△11,797
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△12,803
△73,188
受取利息及び受取配当金
△37,550
△39,709
支払利息
60,280
61,098
固定資産売却損益(△は益)
2,537
22,213
固定資産除却損
15,582
3,529
投資有価証券償還損益(△は益)
△123,200
投資有価証券評価損益(△は益)
8,624
16,658
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
57,354
売上債権の増減額(△は増加)
△2,034,316
765,815
たな卸資産の増減額(△は増加)
925,117
△317,151
仕入債務の増減額(△は減少)
1,361,353
13,982
その他
62,463
△152,069
小計
1,253,032
1,014,455
利息及び配当金の受取額
38,646
38,967
利息の支払額
△60,913
△63,476
法人税等の支払額
△24,824
△34,486
法人税等の還付額
251,337
3,171
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,457,278
958,631
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△1,813,683
△1,488,332
有形固定資産の売却による収入
254
8,252
無形固定資産の取得による支出
△225,877
投資有価証券の取得による支出
△2,294
△351,910
投資有価証券の売却による収入
5,000
投資有価証券の償還による収入
284,736
株式売却代金の回収による収入
22,000
33,000
差入保証金の回収による収入
515,002
その他
△38,477
△3,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,027,461
△2,028,674
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
△100,000
長期借入れによる収入
2,200,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,200,000
△500,000
自己株式の取得による支出
△746
△1,567
配当金の支払額
△194,995
△194,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
854,257
2,203,914
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,348
△152,787
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,267,725
981,084
現金及び現金同等物の期首残高
5,044,898
6,401,048
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
88,424
現金及び現金同等物の期末残高
6,401,048
7,382,132




出典: ソマール株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書