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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
4,553,672
2,807,235
受取手形
135,026
107,081
売掛金
※5 7,735,211
※5 7,470,277
たな卸資産
※1 1,768,671
※1 1,625,575
前渡金
3,336
15,732
前払費用
83,115
79,279
繰延税金資産
74,790
1,530
未収入金
192,570
49,325
その他
42,038
13,358
貸倒引当金
△19,590
△7,980
流動資産合計
14,568,843
12,161,416
固定資産


有形固定資産


建物
6,758,670
6,734,065
減価償却累計額
△5,287,069
△5,400,987
建物(純額)
1,471,600
1,333,077
構築物
392,364
392,191
減価償却累計額
△348,454
△356,725
構築物(純額)
43,909
35,465
機械及び装置
6,999,521
7,069,876
減価償却累計額
△6,487,306
△6,570,151
機械及び装置(純額)
512,215
499,724
車両運搬具
62,661
60,141
減価償却累計額
△59,761
△58,858
車両運搬具(純額)
2,900
1,283
工具、器具及び備品
1,559,406
1,558,850
減価償却累計額
△1,423,922
△1,468,720
工具、器具及び備品(純額)
135,484
90,130
土地
205,629
179,716
建設仮勘定
68,458
227
有形固定資産合計
2,440,197
2,139,624
無形固定資産


ソフトウエア
25,283
17,511
ソフトウエア仮勘定
219,686
248,821
電話加入権
612
612
無形固定資産合計
245,582
266,945
(単位:千円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
投資その他の資産


投資有価証券
※2 1,587,173
※2 1,776,103
関係会社株式
4,204,080
4,204,080
出資金
1,050
1,050
長期貸付金
18,490
18,250
関係会社長期貸付金
2,200,000
4,770,000
破産更生債権等
38,724
38,671
長期前払費用
145
20
差入保証金
※5 1,273,293
※5 1,309,802
長期未収入金
435,000
435,000
その他
51,915
51,600
貸倒引当金
△488,942
△488,352
投資その他の資産合計
9,320,930
12,116,226
固定資産合計
12,006,710
14,522,797
資産合計
26,575,553
26,684,214
負債の部


流動負債


支払手形
16,951
57,803
買掛金
※2 4,396,659
※2 3,929,968
短期借入金
400,000
400,000
1年内返済予定の長期借入金
1,000,000
1,600,000
未払金
336,227
302,978
未払費用
39,413
52,386
未払法人税等
58,038
20,768
前受金
234
209
預り金
9,196
22,016
前受収益
469
236
賞与引当金
139,000
123,500
流動負債合計
6,396,190
6,509,866
固定負債


長期借入金
4,600,000
5,000,000
繰延税金負債
67,435
103,317
退職給付引当金
308,756
227,509
役員退職慰労引当金
44,557
42,367
資産除去債務
62,795
63,338
その他
5,521
1,517
固定負債合計
5,089,065
5,438,050
負債合計
11,485,256
11,947,917
(単位:千円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
純資産の部


株主資本


資本金
5,115,224
5,115,224
資本剰余金


資本準備金
4,886,268
4,886,268
資本剰余金合計
4,886,268
4,886,268
利益剰余金


利益準備金
419,751
419,751
その他利益剰余金


別途積立金
2,100,000
2,100,000
繰越利益剰余金
2,514,661
2,114,745
利益剰余金合計
5,034,413
4,634,497
自己株式
△44,753
△45,672
株主資本合計
14,991,152
14,590,317
評価・換算差額等


その他有価証券評価差額金
98,541
139,796
繰延ヘッジ損益
603
6,182
評価・換算差額等合計
99,145
145,979
純資産合計
15,090,297
14,736,296
負債純資産合計
26,575,553
26,684,214




出典: ソマール株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書