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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
1
預金
 
当座預金
62
普通預金
13
別段預金
0
郵便貯金
1
78
合計
80

② 受取手形
(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
㈱勝光社
114
隆祥産業㈱
84
㈱カシイ
81
東工シャッター㈱
70
難波プレス工業㈱
70
その他 (日本トレクス㈱ 他)
2,708
3,129

 

(ロ) 期日別内訳

 

期日別
金額(百万円)
平成21年4月
897
平成21年5月
401
平成21年6月
1,034
平成21年7月
553
平成21年8月
237
平成21年9月
4
3,129

③ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
埼玉日本電気㈱
1,406
三協立山アルミ㈱
925
㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ
617
京セラ㈱
609
㈱ニフコ
393
その他(三菱電機㈱ 他)
13,299
17,252

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高
(百万円)

(A)
当期発生高
(百万円)

(B)
当期回収高
(百万円)

(C)
当期末残高
(百万円)

(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

24,350
69,898
76,996
17,252
81.7
108.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

 

④ 商品

 

内訳
金額(百万円)
鋲螺類
991
加工品
2,585
金属素材
221
電材品
67
化成品
525
産業機器・その他
375
4,766

 

⑤ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
住友軽金属工業㈱
78
望月螺旋㈱
56
富士通フロンテック㈱
52
㈱葵精螺製作所
35
住友電気工業㈱
20
その他(パナソニックCCソリューションズ㈱ 他)
227
470

 

(ロ) 期日別内訳

 

期日別
金額(百万円)
平成21年4月
177
平成21年5月
80
平成21年6月
156
平成21年7月
56
470

 

⑥ 買掛金
(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
東海ゴム工業㈱
514
日東精工㈱
398
㈱タカハシ工業
297
朝日アルミニウム㈱
253
住友スリーエム㈱
164
その他(望月螺旋㈱ 他)
5,973
7,601

 

⑦ 短期借入金
相手先
金額(百万円)
㈱三井住友銀行
1,722
住友信託銀行㈱
881
㈱三菱東京UFJ銀行
534
その他
1,248
4,386

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社テクノアソシエ、2009-03-31 期 有価証券報告書