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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
1,071
96
減価償却費
1,073
1,254
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20
8
賞与引当金の増減額(△は減少)
△178
55
退職給付引当金の増減額(△は減少)
15
△14
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1
16
前払年金費用の増減額(△は増加)
△33
109
持分法による投資損益(△は益)
13
△22
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
△0
投資有価証券評価損益(△は益)
104
0
会員権評価損
3
4
固定資産売却損益(△は益)
△152
△34
固定資産除却損
37
8
減損損失
112
84
受取利息及び受取配当金
△68
△43
支払利息
65
41
為替差損益(△は益)
79
6
売上債権の増減額(△は増加)
7,217
△3,442
たな卸資産の増減額(△は増加)
180
766
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,018
2,528
未払消費税等の増減額(△は減少)
207
その他
△150
266
小計
4,391
1,897
利息及び配当金の受取額
71
45
利息の支払額
△65
△41
クレーム損失による支出
△14
法人税等の支払額
△1,269
△207
法人税等の還付による収入
257
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,113
1,951
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△0
△26
有価証券の売却による収入
102
有価証券の取得による支出
△318
投資有価証券の売却による収入
0
0
投資有価証券の取得による支出
△6
△16
子会社株式の取得による支出
△189
△134
有形固定資産の売却による収入
373
169
有形固定資産の取得による支出
△4,959
△482
無形固定資産の取得による支出
△213
△113
貸付金の回収による収入
71
109
貸付けによる支出
△228
△259
その他
△121
50
投資活動によるキャッシュ・フロー
△5,274
△918
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
2,762
△668
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△0
△0
配当金の支払額
△385
△308
少数株主への配当金の支払額
△1
△1
リース債務の返済による支出
△114
△154
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,259
△1,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
△485
△76
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△387
△177
現金及び現金同等物の期首残高
3,272
2,885
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
223
現金及び現金同等物の期末残高
2,885
2,931




出典: 株式会社テクノアソシエ、2010-03-31 期 有価証券報告書