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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金
区分
金額(百万円)
現金
1
預金
 
当座預金
34
普通預金
33
別段預金
0
郵便貯金
4
72
合計
74

② 受取手形
(イ) 相手先別内訳
相手先
金額(百万円)
飯田通商㈱
157
日本プラスト㈱
120
東工シャッター㈱
103
難波プレス工業㈱
96
福島工業㈱
88
その他 (㈱カシイ 他)
2,768
3,334

 

(ロ) 期日別内訳
期日別
金額(百万円)
平成22年4月
806
平成22年5月
833
平成22年6月
885
平成22年7月
344
平成22年8月
461
平成22年9月
4
3,334

③ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
金額(百万円)
京セラ㈱
1,624
東芝モバイルディスプレイ㈱
1,059
三協立山アルミ㈱
860
住友電装㈱
677
東海ゴム工業㈱
579
その他(三菱電機㈱ 他)
15,611
20,413

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高
(百万円)
 
(A)
当期発生高
(百万円)
 
(B)
当期回収高
(百万円)
 
(C)
当期末残高
(百万円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

17,252
62,050
58,889
20,413
74.3
110.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

 

④ 商品
内訳
金額(百万円)
鋲螺類
787
加工品
2,043
金属素材
143
電材品
41
化成品
604
産業機器・その他
585
4,206

⑤ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
㈱葵精螺製作所
48
富士通フロンテック㈱
25
凸版印刷㈱
11
㈱コイワイ
10
日進工業㈱
9
その他(㈱互省製作所 他)
155
261

 

(ロ) 期日別内訳

 

期日別
金額(百万円)
平成22年4月
66
平成22年5月
63
平成22年6月
72
平成22年7月
46
平成22年8月
12
261

⑥ 買掛金
(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(百万円)
京セラ㈱
576
朝日アルミニウム㈱
557
東海ゴム工業㈱
437
日東精工㈱
390
住友スリーエム㈱
312
その他(住友電気工業㈱ 他)
8,157
10,432

⑦ 短期借入金
相手先
金額(百万円)
㈱三井住友銀行
1,495
住友信託銀行㈱
769
㈱三菱東京UFJ銀行
466
その他
1,270
4,002

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社テクノアソシエ、2010-03-31 期 有価証券報告書