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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,350

2,601

 

減価償却費

1,127

1,108

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

46

9

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23

120

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

47

89

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

148

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

250

41

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

1

 

持分法による投資損益(△は益)

28

10

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

 

固定資産売却損益(△は益)

59

51

 

固定資産除却損

22

12

 

減損損失

291

47

 

受取利息及び受取配当金

46

55

 

支払利息

90

33

 

為替差損益(△は益)

98

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,828

2,707

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,219

841

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,529

176

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7

332

 

その他

87

71

 

小計

6,308

7,320

 

利息及び配当金の受取額

51

60

 

利息の支払額

90

34

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,197

761

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,072

6,585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

70

0

 

定期預金の払戻による収入

148

 

有価証券の売却による収入

100

 

投資有価証券の取得による支出

7

111

 

投資有価証券の売却による収入

68

0

 

有形固定資産の取得による支出

671

866

 

有形固定資産の売却による収入

476

252

 

無形固定資産の取得による支出

69

99

 

貸付けによる支出

4

5

 

貸付金の回収による収入

88

83

 

子会社株式の取得による支出

53

 

事業譲受による支出

※2 △201

※2 

 

その他

5

23

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

147

824

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,600

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,313

138

 

配当金の支払額

385

385

 

少数株主からの払込みによる収入

18

 

少数株主への配当金の支払額

2

3

 

リース債務の返済による支出

144

93

 

その他

1

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,228

344

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

476

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

927

5,893

現金及び現金同等物の期首残高

4,258

4,954

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

230

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,954

※1 10,848

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社テクノアソシエ、2015-03-31 期 有価証券報告書