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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

432

597

1.80

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

98

60

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,200

2,200

0.45

平成28年〜平成31年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

87

85

平成28年〜平成32年

その他有利子負債

合計

2,818

2,943

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

1,700

500

リース債務

31

26

17

9

 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 





出典: 株式会社テクノアソシエ、2015-03-31 期 有価証券報告書