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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

14,296

10,682

 

 

売掛金

22,006

22,204

 

 

電子記録債権

1,321

 

 

有価証券

100

 

 

商品

25,017

29,055

 

 

前払費用

267

144

 

 

繰延税金資産

828

710

 

 

その他

402

468

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

流動資産合計

62,918

64,587

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

36,535

37,897

 

 

 

 

減価償却累計額

13,766

14,982

 

 

 

 

建物(純額)

22,768

22,915

 

 

 

構築物

1,640

1,768

 

 

 

 

減価償却累計額

1,130

1,214

 

 

 

 

構築物(純額)

510

554

 

 

 

機械及び装置

846

1,003

 

 

 

 

減価償却累計額

356

447

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

490

556

 

 

 

車両運搬具

1,046

1,075

 

 

 

 

減価償却累計額

803

849

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

243

226

 

 

 

工具、器具及び備品

2,740

2,812

 

 

 

 

減価償却累計額

2,260

2,336

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

480

476

 

 

 

土地

 26,784

 27,866

 

 

 

建設仮勘定

993

4,816

 

 

 

有形固定資産合計

52,270

57,412

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,501

1,219

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

198

945

 

 

 

その他

14

14

 

 

 

無形固定資産合計

1,714

2,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,359

1,291

 

 

 

関係会社株式

1,619

1,915

 

 

 

出資金

14

14

 

 

 

長期前払費用

20

10

 

 

 

繰延税金資産

3

256

 

 

 

再評価に係る繰延税金資産

 157

 

 

 

差入保証金

150

148

 

 

 

その他

77

78

 

 

 

貸倒引当金

7

7

 

 

 

投資その他の資産合計

3,237

3,865

 

 

固定資産合計

57,222

63,457

 

資産合計

120,141

128,044

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

12,954

12,963

 

 

未払金

2,638

3,200

 

 

未払費用

152

166

 

 

未払法人税等

3,437

2,145

 

 

未払消費税等

107

595

 

 

預り金

234

249

 

 

賞与引当金

530

597

 

 

その他

18

45

 

 

流動負債合計

20,073

19,964

 

固定負債

 

 

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 136

 

 

長期預り保証金

1,987

2,090

 

 

役員退職慰労引当金

166

152

 

 

固定負債合計

2,289

2,242

 

負債合計

22,363

22,207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,022

5,022

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,709

4,709

 

 

 

その他資本剰余金

0

0

 

 

 

資本剰余金合計

4,710

4,710

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

1,255

1,255

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

110

145

 

 

 

 

繰越利益剰余金

87,111

94,683

 

 

 

利益剰余金合計

88,477

96,084

 

 

自己株式

63

67

 

 

株主資本合計

98,147

105,750

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

433

443

 

 

土地再評価差額金

 △803

 △357

 

 

評価・換算差額等合計

369

86

 

純資産合計

97,777

105,836

負債純資産合計

120,141

128,044

 





出典: トラスコ中山株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書