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セクション一覧
④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

13,141

14,390

 

減価償却費

2,376

2,449

 

減損損失

60

31

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

43

32

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

9

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,411

1,491

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,257

4,038

 

仕入債務の増減額(△は減少)

886

8

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

686

487

 

その他

590

470

 

小計

11,664

12,288

 

利息及び配当金の受取額

43

32

 

法人税等の支払額

2,371

5,860

 

その他

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,336

6,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,057

6,692

 

有形固定資産の売却による収入

192

124

 

無形固定資産の取得による支出

526

1,086

 

投資有価証券の償還による収入

200

200

 

投資有価証券の取得による支出

100

 

関係会社株式の取得による支出

786

296

 

その他

5

56

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,083

7,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の処分による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

9

4

 

配当金の支払額

1,566

2,258

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,575

2,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,677

3,613

現金及び現金同等物の期首残高

11,618

14,296

現金及び現金同等物の期末残高

 14,296

 10,682

 





出典: トラスコ中山株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書