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セクション一覧
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)及び第28期事業年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)及び第29期事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
  
前連結会計年度
(平成16年3月31日)
当連結会計年度
(平成17年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
1.現金及び預金
  
6,431,559
  
11,527,829
 
2.受取手形及び売掛金
 
 
11,455,365
  
11,112,763
 
3.たな卸資産
  
4,709,893
  
4,415,491
 
4.繰延税金資産
  
121,628
  
374,876
 
5.短期貸付金
  
46,660
  
36,935
 
6.その他
  
667,946
  
755,837
 
貸倒引当金
  
△46,719
  
△8,952
 
流動資産合計
  
23,386,335
67.4
 
28,214,781
72.4
Ⅱ 固定資産
       
1.有形固定資産
       
(1)建物及び構築物
 
3,690,833
  
5,512,255
  
減価償却累計額
 
1,983,536
1,707,297
 
△1,589,638
3,922,617
 
(2)土地
 
 
5,766,515
  
4,521,106
 
(3)建設仮勘定
  
896,341
  
6,154
 
(4)その他
 
240,869
  
304,085
  
減価償却累計額
 
170,710
70,158
 
△189,928
114,157
 
有形固定資産合計
  
8,440,312
24.3
 
8,564,036
22.0
2.無形固定資産
       
その他
  
42,525
  
35,694
 
無形固定資産合計
  
42,525
0.1
 
35,694
0.1
3.投資その他の資産
       
(1)投資有価証券
※1
 
643,631
  
563,519
 
(2)長期貸付金
  
13,151
  
35,227
 
(3)再評価に係る繰延税金資産
  
1,375,932
  
657,586
 
(4)繰延税金資産
  
153,566
  
191,739
 
(5)その他
  
971,521
  
1,032,403
 
貸倒引当金
  
△323,936
  
△340,461
 
投資その他の資産合計
  
2,833,866
8.2
 
2,140,012
5.5
固定資産合計
  
11,316,705
32.6
 
10,739,743
27.6
資産合計
  
34,703,040
100.0
 
38,954,525
100.0
        

 

  
前連結会計年度
(平成16年3月31日)
当連結会計年度
(平成17年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
1.買掛金
  
2,940,886
  
2,439,731
 
2.短期借入金
  
  
500,000
 
3.1年以内返済予定長期借入金
  
150,000
  
1,625,000
 
4.1年以内償還予定社債
  
  
62,500
 
5.未払法人税等
  
821,388
  
1,590,005
 
6.その他
  
2,384,182
  
1,153,317
 
流動負債合計
  
6,296,458
18.2
 
7,370,554
18.9
Ⅱ 固定負債
       
1.社債
 
 
  
2,437,500
 
2.長期借入金
 
 
5,387,500
  
1,353,083
 
3.退職給付引当金
  
197,639
  
248,331
 
4.その他
  
148,741
  
116,178
 
固定負債合計
  
5,733,880
16.5
 
4,155,093
10.7
負債合計
  
12,030,339
34.7
 
11,525,647
29.6
        
(少数株主持分)
       
少数株主持分
  
 
170,458
0.4
        
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※5
 
3,927,876
11.3
 
4,779,011
12.3
Ⅱ 資本剰余金
  
4,929,816
14.2
 
5,780,526
14.8
Ⅲ 利益剰余金
  
15,798,530
45.5
 
17,668,396
45.4
Ⅳ 土地再評価差額金
  
△2,010,561
△5.8
 
△960,888
△2.5
Ⅴ その他有価証券評価差額金
  
27,238
0.1
 
3,225
0.0
Ⅵ 為替換算調整勘定
 
 
 
△11,399
△0.0
Ⅶ 自己株式
※6
 
△199
△0.0
 
△452
△0.0
資本合計
  
22,672,700
65.3
 
27,258,419
70.0
負債、少数株主持分及び資本合計
  
34,703,040
100.0
 
38,954,525
100.0
        




出典: 株式会社ドウシシャ、2005-03-31 期 有価証券報告書