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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
  
前事業年度
(平成16年3月31日)
当事業年度
(平成17年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
1.現金及び預金
  
6,352,533
  
11,368,051
 
2.受取手形
 
 
505,465
  
298,026
 
3.売掛金
  
10,946,388
  
10,704,411
 
4.商品
  
3,445,624
  
3,772,141
 
5.未着商品
  
1,263,865
  
629,915
 
6.前渡金
  
288,268
  
419,334
 
7.前払費用
  
52,221
  
38,959
 
8.繰延税金資産
  
120,811
  
373,352
 
9.短期貸付金
  
46,660
  
36,935
 
10.その他
  
321,827
  
212,819
 
貸倒引当金
  
△46,719
  
△8,952
 
流動資産合計
  
23,296,947
67.2
 
27,844,995
77.5
Ⅱ 固定資産
       
1.有形固定資産
       
(1)建物
 
3,433,721
  
4,890,880
  
減価償却累計額
 
1,756,013
1,677,707
 
1,378,306
3,512,574
 
(2)構築物
 
251,247
  
289,685
  
減価償却累計額
 
225,307
25,939
 
195,939
93,745
 
(3)車両運搬具
 
10,921
  
8,702
  
減価償却累計額
 
8,335
2,586
 
7,051
1,650
 
(4)器具備品
 
194,216
  
225,997
  
減価償却累計額
 
135,163
59,053
 
144,478
81,519
 
(5)土地
 
 
5,766,515
  
2,032,088
 
(6)建設仮勘定
  
896,341
  
 
有形固定資産合計
  
8,428,143
24.4
 
5,721,577
15.9

 

  
前事業年度
(平成16年3月31日)
当事業年度
(平成17年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
2.無形固定資産
       
(1)営業権
  
13,200
  
6,600
 
(2)電話加入権
  
6,096
  
6,129
 
(3)ソフトウェア
  
369
  
420
 
(4)商標権
  
7,385
  
6,568
 
(5)意匠権
  
255
  
234
 
(6)借地権
  
14,459
  
14,459
 
無形固定資産合計
  
41,766
0.1
 
34,413
0.1
3.投資その他の資産
       
(1)投資有価証券
  
390,178
  
405,299
 
(2)関係会社株式
  
303,476
  
353,476
 
(3)長期貸付金
  
7,306
  
1,350
 
(4)従業員長期貸付金
  
5,845
  
3,877
 
(5)関係会社長期貸付金
  
  
30,000
 
(6)差入保証金
  
  
374,957
 
(7)破産、更生債権等
  
458,213
  
369,896
 
(8)長期前払費用
  
2,052
  
27,061
 
(9)再評価に係る繰延税金資産
  
1,375,932
  
657,586
 
(10)繰延税金資産
  
153,566
  
191,739
 
(11) その他
  
510,595
  
259,777
 
貸倒引当金
  
△323,936
  
△340,461
 
投資その他の資産合計
  
2,883,230
8.3
 
2,334,559
6.5
固定資産合計
  
11,353,140
32.8
 
8,090,550
22.5
資産合計
  
34,650,088
100.0
 
35,935,546
100.0
        

 

  
前事業年度
(平成16年3月31日)
当事業年度
(平成17年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
1.買掛金
  
2,712,285
  
2,211,386
 
2.短期借入金
  
  
500,000
 
3.1年以内返済予定長期借入金
  
150,000
  
1,625,000
 
4.未払金
※1
 
769,937
  
711,049
 
5.未払法人税等
  
811,586
  
1,572,175
 
6.未払消費税等
  
192,400
  
25,029
 
7.未払費用
  
239,206
  
249,170
 
8.前受金
  
46,638
  
64,848
 
9.預り金
  
64,376
  
71,762
 
10.前受収益
  
74,429
  
75,205
 
11.仮受金
※8
 
1,168,123
  
 
12.その他
  
78,634
  
81,095
 
流動負債合計
  
6,307,618
18.2
 
7,186,723
20.0
Ⅱ 固定負債
       
1.長期借入金
 
 
5,387,500
  
1,262,500
 
2.退職給付引当金
  
197,639
  
241,788
 
3.その他
  
148,741
  
116,178
 
固定負債合計
  
5,733,880
16.6
 
1,620,466
4.5
負債合計
  
12,041,499
34.8
 
8,807,189
24.5

 

  
前事業年度
(平成16年3月31日)
当事業年度
(平成17年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※3
 
3,927,876
11.3
 
4,779,011
13.3
Ⅱ 資本剰余金
       
1.資本準備金
 
4,929,816
  
5,780,526
  
資本剰余金合計
  
4,929,816
14.2
 
5,780,526
16.1
Ⅲ 利益剰余金
       
1.利益準備金
 
166,333
  
166,333
  
2.任意積立金
       
(1)圧縮記帳積立金
 
287,481
  
48,684
  
(2)別途積立金
 
13,100,000
  
13,600,000
  
3.当期未処分利益
 
2,180,604
  
3,711,916
  
利益剰余金合計
  
15,734,418
45.4
 
17,526,934
48.8
Ⅳ 土地再評価差額金
  
△2,010,561
△5.8
 
△960,888
△2.7
Ⅴ その他有価証券評価差額金
  
27,238
0.1
 
3,225
0.0
Ⅵ 自己株式
※3
 
△199
△0.0
 
△452
△0.0
資本合計
  
22,608,588
65.2
 
27,128,356
75.5
負債及び資本合計
  
34,650,088
100.0
 
35,935,546
100.0
        




出典: 株式会社ドウシシャ、2005-03-31 期 有価証券報告書