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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
本間物産㈱
2,000
100,000
MCM Products AG,Zurich
900
79,380
㈱三重銀行
102,000
51,714
コーナン商事㈱
10,045
17,157
㈱セキチュー
22,645
8,650
㈱フィットハウス
7,500
7,000
㈱ゴトー
16,416
7,633
㈱平和堂
4,000
6,160
㈱ベスト電器
10,000
4,350
㈱ジュンテンドー
18,947
4,092
その他(12銘柄)
25,357
19,161
219,810
305,299
【その他】
銘柄
投資口数等
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
(優先株式)
  
㈱みずほフィナンシャルグループ
100 株
100,000
 100 株
100,000
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
       
建物
3,433,721
2,365,784
908,625
4,890,880
1,378,306
202,563
3,512,574
構築物
251,247
80,431
41,993
289,685
195,939
7,035
93,745
車両運搬具
10,921
2,219
8,702
7,051
824
1,650
器具備品
194,216
61,877
30,095
225,997
144,478
37,811
81,519
土地
5,766,515
216,666
3,951,093
2,032,088
2,032,088
建設仮勘定
896,341
1,750,731
2,647,072
有形固定資産計
10,552,963
4,475,490
7,581,100
7,447,354
1,725,776
248,234
5,721,577
無形固定資産
       
営業権
33,000
33,000
26,400
6,600
6,600
電話加入権
6,096
32
6,129
6,129
ソフトウェア
2,578
326
2,904
2,483
274
420
商標権
9,044
97
9,141
2,572
914
6,568
意匠権
294
47
342
107
68
234
借地権
14,459
14,459
14,459
無形固定資産計
65,473
503
65,977
31,563
7,857
34,413
長期前払費用
3,514
31,030
650
33,894
6,833
5,901
27,061
 (注)1.当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
当期増加額
大阪新本社
1,530,469
千円
 
当期増加額
泉南新倉庫
721,209
千円
 
当期減少額
大阪旧本社売却
897,295
千円
土地 
当期減少額 
阿倍野橋会館売却
1,163,884
千円
 
当期減少額 
泉南土地売却
2,489,018
千円
 
当期減少額 
大阪旧本社売却
298,191
千円
建設仮勘定
当期増加額
大阪新本社
946,760
千円
 
当期増加額
泉南新倉庫
799,771
千円
2.減価償却費の損益計算書の表示は次のとおりであります。
売上原価(千円)
83,825
販売費及び一般管理費(千円)
164,408
計(千円)
248,234
【資本金等明細表】
区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金(千円)注2
3,927,876
851,135
4,779,011
資本金のうち既発行株式
普通株式 注1、2
(株)
(12,008,179)
(772,300)
(12,780,479)
普通株式 注1、2
(千円)
3,927,876
851,135
4,779,011
(株)
(12,008,179)
(772,300)
(12,780,479)
(千円)
3,927,876
851,135
4,779,011
資本準備金及びその他資本剰余金
資本準備金
     
株式払込剰余金 注2
(千円)
4,929,816
850,709
5,780,526
(千円)
4,929,816
850,709
5,780,526
利益準備金及び任意積立金
利益準備金
(千円)
166,333
166,333
任意積立金
     
圧縮記帳積立金 注3
(千円)
287,481
238,796
48,684
別途積立金 注3
(千円)
13,100,000
500,000
13,600,000
(千円)
13,553,814
500,000
238,796
13,815,017
 (注)1.当期末における自己株式数は、154株であります。
2.当期増加額は、ストックオプションの権利行使によるものであります。
3.当期増加額及び減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
370,655
54,913
11,378
64,776
349,413
 (注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額46,792千円及び回収に伴う取崩額17,984千円であります。




出典: 株式会社ドウシシャ、2005-03-31 期 有価証券報告書