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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
1.現金及び預金
  
11,368,051
  
11,683,085
 
2.受取手形
 
 
298,026
  
240,570
 
3.売掛金
  
10,704,411
  
10,455,788
 
4.商品
  
3,772,141
  
4,186,265
 
5.未着商品
  
629,915
  
741,180
 
6.前渡金
  
419,334
  
736,457
 
7.前払費用
  
38,959
  
34,230
 
8.繰延税金資産
  
373,352
  
126,464
 
9.短期貸付金
  
36,935
  
54,769
 
10.未収入金
  
  
1,029,581
 
11.その他
  
212,819
  
73,701
 
貸倒引当金
  
△8,952
  
△9,465
 
流動資産合計
  
27,844,995
77.5
 
29,352,630
80.0
Ⅱ 固定資産
       
1.有形固定資産
       
(1)建物
 
4,890,880
  
4,834,181
  
減価償却累計額
 
1,378,306
3,512,574
 
1,508,799
3,325,381
 
(2)構築物
 
289,685
  
287,437
  
減価償却累計額
 
195,939
93,745
 
204,016
83,421
 
(3)車両運搬具
 
8,702
  
20,649
  
減価償却累計額
 
7,051
1,650
 
10,511
10,138
 
(4)器具備品
 
225,997
  
262,118
  
減価償却累計額
 
144,478
81,519
 
183,859
78,258
 
(5)土地
 
 
2,032,088
  
1,759,278
 
有形固定資産合計
  
5,721,577
15.9
 
5,256,478
14.3

 

  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
2.無形固定資産
       
(1)営業権
  
6,600
  
 
(2)電話加入権
  
6,129
  
6,129
 
(3)ソフトウェア
  
420
  
1,863
 
(4)商標権
  
6,568
  
6,754
 
(5)意匠権
  
234
  
166
 
(6)借地権
  
14,459
  
14,459
 
無形固定資産合計
  
34,413
0.1
 
29,373
0.1
3.投資その他の資産
       
(1)投資有価証券
  
405,299
  
411,953
 
(2)関係会社株式
  
353,476
  
353,476
 
(3)長期貸付金
  
1,350
  
132,875
 
(4)従業員長期貸付金
  
3,877
  
3,904
 
(5)関係会社長期貸付金
  
30,000
  
76,000
 
(6)差入保証金
  
374,957
  
329,127
 
(7)破産、更生債権等
  
369,896
  
354,986
 
(8)長期前払費用
  
27,061
  
21,041
 
(9)再評価に係る繰延税金資産
  
657,586
  
189,777
 
(10)繰延税金資産
  
191,739
  
203,783
 
(11) その他
  
259,777
  
279,937
 
貸倒引当金
  
△340,461
  
△325,713
 
投資その他の資産合計
  
2,334,559
6.5
 
2,031,151
5.6
固定資産合計
  
8,090,550
22.5
 
7,317,002
20.0
資産合計
  
35,935,546
100.0
 
36,669,632
100.0
        

 

  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
1.買掛金
  
2,211,386
  
2,274,867
 
2.短期借入金
  
500,000
  
 
3.1年以内返済予定長期借入金
  
1,625,000
  
762,500
 
4.未払金
※1
 
711,049
  
770,782
 
5.未払法人税等
  
1,572,175
  
1,231,943
 
6.未払消費税等
  
25,029
  
100,278
 
7.未払費用
  
249,170
  
246,755
 
8.前受金
  
64,848
  
60,377
 
9.預り金
  
71,762
  
71,989
 
10.前受収益
  
75,205
  
83,228
 
11.その他
  
81,095
  
19,685
 
流動負債合計
  
7,186,723
20.0
 
5,622,408
15.3
Ⅱ 固定負債
       
1.長期借入金
 
 
1,262,500
  
500,000
 
2.退職給付引当金
  
241,788
  
298,891
 
3.その他
  
116,178
  
116,288
 
固定負債合計
  
1,620,466
4.5
 
915,180
2.5
負債合計
  
8,807,189
24.5
 
6,537,588
17.8

 

  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※3
 
4,779,011
13.3
 
4,937,030
13.5
Ⅱ 資本剰余金
       
1.資本準備金
 
5,780,526
  
5,938,514
  
2.その他資本剰余金
 
 
  
 
  
 (1)自己株式処分差益
 
  
39
  
資本剰余金合計
  
5,780,526
16.1
 
5,938,554
16.2
Ⅲ 利益剰余金
       
1.利益準備金
 
166,333
  
166,333
  
2.任意積立金
       
(1)圧縮記帳積立金
 
48,684
  
45,071
  
(2)別途積立金
 
13,600,000
  
15,600,000
  
3.当期未処分利益
 
3,711,916
  
3,715,322
  
利益剰余金合計
  
17,526,934
48.8
 
19,526,727
53.3
Ⅳ 土地再評価差額金
  
△960,888
△2.7
 
△277,309
△0.8
Ⅴ その他有価証券評価差額金
  
3,225
0.0
 
24,071
0.1
Ⅵ 自己株式
※3
 
△452
△0.0
 
△17,030
△0.1
資本合計
  
27,128,356
75.5
 
30,132,043
82.2
負債及び資本合計
  
35,935,546
100.0
 
36,669,632
100.0
        




出典: 株式会社ドウシシャ、2006-03-31 期 有価証券報告書