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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
4,987,609
4,623,723
減価償却費
302,212
328,731
のれん償却額
18,847
18,847
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
27,960
△18,960
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,956
3,694
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9,099
△58,101
退職給付引当金の増減額(△は減少)
17,346
7,426
受取利息及び受取配当金
△30,118
△23,746
支払利息
30,180
35,814
投資有価証券評価損益(△は益)
43,471
17,082
投資有価証券売却損益(△は益)
△95,089
デリバティブ評価損益(△は益)
248,324
△89,672
関係会社株式評価損
49,583
47,721
売上債権の増減額(△は増加)
△649,614
147,367
たな卸資産の増減額(△は増加)
△578,042
△417,033
仕入債務の増減額(△は減少)
△392,183
△171,658
未払消費税等の増減額(△は減少)
△46,761
124,650
その他の流動資産の増減額(△は増加)
154,325
220,116
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△57,912
△13,476
その他
47,220
75,555
小計
4,102,415
4,858,081
利息及び配当金の受取額
30,976
23,295
利息の支払額
△32,837
△35,814
法人税等の支払額
△2,106,284
△2,294,390
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,994,269
2,551,171
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△800,000
定期預金の払戻による収入
800,000
有形固定資産の取得による支出
△1,786,673
△176,248
無形固定資産の取得による支出
△1,992
△5,566
有形固定資産の売却による収入
20,400
投資有価証券の取得による支出
△2,376,152
△11,541
投資有価証券の売却による収入
2,511,330
29
関係会社株式の取得による支出
△102,402
△60,000
貸付けによる支出
△137,144
△69,650
貸付金の回収による収入
43,417
137,039
その他の支出
△25,217
△23,197
その他の収入
7,002
5,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,867,832
△183,437
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△774,000
長期借入金の返済による支出
△27,350
△13,964
社債の償還による支出
△62,500
△62,500
自己株式の処分による収入
397
1,101
自己株式の取得による支出
△1,268,747
△2,743
リース債務の返済による支出
△12,085
配当金の支払額
△836,419
△825,836
少数株主への配当金の支払額
△7,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2,975,950
△916,027
現金及び現金同等物に係る換算差額
△49,834
33,174
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,899,348
1,484,880
現金及び現金同等物の期首残高
13,613,235
10,875,188
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
161,301
現金及び現金同等物の期末残高
※1 10,875,188
※1 12,360,069




出典: 株式会社ドウシシャ、2009-03-31 期 有価証券報告書