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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
4,623,723
7,405,977
減価償却費
328,731
345,617
のれん償却額
18,847
18,847
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,960
43,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,694
△1,841
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△58,101
△108,267
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,426
3,871
受取利息及び受取配当金
△23,746
△27,945
支払利息
35,814
28,292
投資有価証券評価損益(△は益)
17,082
3,169
投資有価証券償還損益(△は益)
△14,000
デリバティブ評価損益(△は益)
△89,672
△5,005
関係会社株式評価損
47,721
2,213
有形固定資産売却損益(△は益)
56,062
売上債権の増減額(△は増加)
147,367
△1,152,483
たな卸資産の増減額(△は増加)
△417,033
1,683,941
仕入債務の増減額(△は減少)
△171,658
△575,969
未払消費税等の増減額(△は減少)
124,650
168,173
その他の流動資産の増減額(△は増加)
220,116
△318,220
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△13,476
38,170
その他
75,555
176,080
小計
4,858,081
7,769,684
利息及び配当金の受取額
23,295
25,797
利息の支払額
△35,814
△22,909
法人税等の支払額
△2,294,390
△2,050,799
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,551,171
5,721,772
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△800,000
△620,000
定期預金の払戻による収入
800,000
600,000
有価証券の取得による支出
△186,000
有価証券の償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△176,248
△178,375
無形固定資産の取得による支出
△5,566
△21,830
有形固定資産の売却による収入
20,400
2,000
投資有価証券の取得による支出
△11,541
△237,787
投資有価証券の売却による収入
29
関係会社株式の取得による支出
△60,000
△76,658
子会社の清算による収入
13,158
貸付けによる支出
△69,650
△128,765
貸付金の回収による収入
137,039
75,869
その他の支出
△23,197
△20,734
その他の収入
5,295
14,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
△183,437
△564,932
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入れによる収入
2,187,500
長期借入金の返済による支出
△13,964
△1,335
社債の償還による支出
△62,500
△2,250,000
自己株式の処分による収入
1,101
110
自己株式の取得による支出
△2,743
△1,032
リース債務の返済による支出
△12,085
△28,985
配当金の支払額
△825,836
△804,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
△916,027
△898,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,174
△26,154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,484,880
4,232,119
現金及び現金同等物の期首残高
10,875,188
12,360,069
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
47,608
現金及び現金同等物の期末残高
※1 12,360,069
※1 16,639,797




出典: 株式会社ドウシシャ、2010-03-31 期 有価証券報告書