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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
7,405,977
7,495,347
減価償却費
345,617
378,474
社債発行費
23,875
のれん償却額
18,847
18,847
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
43,000
3,200
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,841
△12,609
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△108,267
39,055
退職給付引当金の増減額(△は減少)
3,871
128
受取利息及び受取配当金
△27,945
△28,962
支払利息
28,292
31,859
投資有価証券評価損益(△は益)
3,169
30,079
投資有価証券売却損益(△は益)
5,728
投資有価証券償還損益(△は益)
△14,000
デリバティブ評価損益(△は益)
△5,005
1,660
関係会社株式評価損
2,213
16,170
有形固定資産売却損益(△は益)
56,062
売上債権の増減額(△は増加)
△1,152,483
△938,130
たな卸資産の増減額(△は増加)
1,683,941
△1,677,166
仕入債務の増減額(△は減少)
△575,969
△441,438
未払消費税等の増減額(△は減少)
168,173
△320,086
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△318,220
△118,568
その他の流動負債の増減額(△は減少)
38,170
122,456
その他
176,080
52,282
小計
7,769,684
4,682,204
利息及び配当金の受取額
25,797
31,683
利息の支払額
△22,909
△33,506
法人税等の支払額
△2,050,799
△3,024,422
営業活動によるキャッシュ・フロー
5,721,772
1,655,959
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△620,000
△20,000
定期預金の払戻による収入
600,000
40,000
有価証券の取得による支出
△186,000
有価証券の償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△178,375
△4,597,342
無形固定資産の取得による支出
△21,830
△2,921
有形固定資産の売却による収入
2,000
投資有価証券の取得による支出
△237,787
△314,523
投資有価証券の売却による収入
8,987
関係会社株式の取得による支出
△76,658
△3,000
子会社の清算による収入
13,158
貸付けによる支出
△128,765
△41,362
貸付金の回収による収入
75,869
22,850
その他の支出
△20,734
△20,118
その他の収入
14,192
2,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
△564,932
△4,925,419
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入れによる収入
2,187,500
220,000
長期借入金の返済による支出
△1,335
△62,500
社債の発行による収入
2,476,124
社債の償還による支出
△2,250,000
自己株式の処分による収入
110
自己株式の取得による支出
△1,032
△319
リース債務の返済による支出
△28,985
△38,555
配当金の支払額
△804,823
△1,102,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
△898,566
1,492,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26,154
△7,938
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,232,119
△1,784,700
現金及び現金同等物の期首残高
12,360,069
16,639,797
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
47,608
現金及び現金同等物の期末残高
※1 16,639,797
※1 14,855,096




出典: 株式会社ドウシシャ、2011-03-31 期 有価証券報告書