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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
15,526,736
14,017,049
受取手形
1,055,315
1,094,786
売掛金
10,936,517
11,601,254
商品及び製品
5,692,646
7,333,981
前渡金
729,417
435,188
前払費用
41,934
35,635
繰延税金資産
27,021
273,718
短期貸付金
※1 397,380
※1 221,707
未収入金
139,343
320,570
デリバティブ債権
501,128
118,967
その他
56,124
59,314
貸倒引当金
△154,004
△97,142
流動資産合計
34,949,563
35,415,032
固定資産


有形固定資産


建物
5,563,444
7,302,193
減価償却累計額
△2,197,710
△2,284,009
建物(純額)
3,365,733
5,018,184
構築物
289,760
315,525
減価償却累計額
△238,646
△245,392
構築物(純額)
51,114
70,132
車両運搬具
20,649
20,649
減価償却累計額
△18,930
△19,544
車両運搬具(純額)
1,719
1,105
工具、器具及び備品
517,674
659,172
減価償却累計額
△436,952
△533,433
工具、器具及び備品(純額)
80,721
125,738
土地
2,611,632
4,926,429
リース資産
65,417
91,446
減価償却累計額
△16,541
△30,473
リース資産(純額)
48,875
60,972
有形固定資産合計
6,159,797
10,202,563
無形固定資産


電話加入権
6,147
6,147
特許権
9,687
8,437
借地権
14,459
14,459
商標権
2,618
1,584
ソフトウエア
2,173
2,875
リース資産
66,907
89,173
無形固定資産合計
101,993
122,678
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
投資その他の資産


投資有価証券
950,069
1,089,839
関係会社株式
857,707
844,537
従業員に対する長期貸付金
6,822
9,255
関係会社長期貸付金
78,000
67,000
差入保証金
326,686
327,721
破産更生債権等
60,451
130,953
長期前払費用
4,029
3,616
再評価に係る繰延税金資産
130,113
繰延税金資産
144,966
213,116
その他
344,077
360,237
貸倒引当金
△128,657
△209,771
投資その他の資産合計
2,774,266
2,836,505
固定資産合計
9,036,057
13,161,747
資産合計
43,985,620
48,576,780
負債の部


流動負債


買掛金
2,795,021
2,355,761
リース債務
30,917
44,124
未払金
※1 1,009,854
※1 1,234,105
未払費用
266,875
204,815
未払法人税等
1,970,278
1,757,720
未払消費税等
323,186
前受金
119,675
53,600
預り金
59,283
72,706
前受収益
102,406
144,570
役員賞与引当金
80,000
80,000
デリバティブ債務
23,107
407,711
その他
692
1,290
流動負債合計
6,781,300
6,356,406
固定負債


社債
2,500,000
リース債務
84,865
106,022
退職給付引当金
114,844
110,713
資産除去債務
51,970
その他
90,423
90,423
固定負債合計
290,133
2,859,130
負債合計
7,071,433
9,215,536
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
純資産の部


株主資本


資本金
4,993,003
4,993,003
資本剰余金


資本準備金
5,994,487
5,994,487
その他資本剰余金
15
15
資本剰余金合計
5,994,503
5,994,503
利益剰余金


利益準備金
166,333
166,333
その他利益剰余金


圧縮記帳積立金
30,747
28,537
別途積立金
21,600,000
24,100,000
繰越利益剰余金
4,940,949
5,221,800
利益剰余金合計
26,738,030
29,516,672
自己株式
△1,015,414
△1,015,734
株主資本合計
36,710,122
39,488,444
評価・換算差額等


その他有価証券評価差額金
21,106
△56,049
繰延ヘッジ損益
283,801
△171,427
土地再評価差額金
△190,126
評価・換算差額等合計
114,781
△227,476
新株予約権
89,283
100,276
純資産合計
36,914,187
39,361,244
負債純資産合計
43,985,620
48,576,780




出典: 株式会社ドウシシャ、2011-03-31 期 有価証券報告書