|
前事業年度
(平成23年３月31日)
|
当事業年度
(平成24年３月31日)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 |
|
|
||||
| 流動資産 |
|
|
||||
| 現金及び預金 |
14,017,049
|
19,204,573
|
||||
| 受取手形 |
1,094,786
|
※4 1,550,050
|
||||
| 売掛金 |
11,601,254
|
13,869,282
|
||||
| 商品及び製品 |
7,333,981
|
5,653,763
|
||||
| 前渡金 |
435,188
|
454,495
|
||||
| 前払費用 |
35,635
|
49,157
|
||||
| 繰延税金資産 |
273,718
|
99,179
|
||||
| 短期貸付金 |
※1 221,707
|
※1 182,889
|
||||
| 未収入金 |
320,570
|
112,550
|
||||
| デリバティブ債権 |
118,967
|
231,687
|
||||
| その他 |
59,314
|
19,282
|
||||
| 貸倒引当金 |
△97,142
|
△4,798
|
||||
| 流動資産合計 |
35,415,032
|
41,422,113
|
||||
| 固定資産 |
|
|
||||
| 有形固定資産 |
|
|
||||
| 建物 |
7,302,193
|
6,658,314
|
||||
| 減価償却累計額 |
△2,284,009
|
△2,455,294
|
||||
| 建物（純額） |
5,018,184
|
4,203,020
|
||||
| 構築物 |
315,525
|
311,168
|
||||
| 減価償却累計額 |
△245,392
|
△252,443
|
||||
| 構築物（純額） |
70,132
|
58,725
|
||||
| 車両運搬具 |
20,649
|
20,649
|
||||
| 減価償却累計額 |
△19,544
|
△19,934
|
||||
| 車両運搬具（純額） |
1,105
|
714
|
||||
| 工具、器具及び備品 |
659,172
|
768,368
|
||||
| 減価償却累計額 |
△533,433
|
△659,016
|
||||
| 工具、器具及び備品（純額） |
125,738
|
109,352
|
||||
| 土地 |
4,926,429
|
4,016,013
|
||||
| リース資産 |
91,446
|
91,446
|
||||
| 減価償却累計額 |
△30,473
|
△47,578
|
||||
| リース資産（純額） |
60,972
|
43,867
|
||||
| 有形固定資産合計 |
10,202,563
|
8,431,692
|
||||
| 無形固定資産 |
|
|
||||
| 電話加入権 |
6,147
|
6,147
|
||||
| 特許権 |
8,437
|
7,187
|
||||
| 借地権 |
14,459
|
14,459
|
||||
| 商標権 |
1,584
|
550
|
||||
| ソフトウエア |
2,875
|
5,767
|
||||
| リース資産 |
89,173
|
95,793
|
||||
| 無形固定資産合計 |
122,678
|
129,906
|
||||
|
前事業年度
(平成23年３月31日)
|
当事業年度
(平成24年３月31日)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資その他の資産 |
|
|
|||
| 投資有価証券 |
1,089,839
|
1,253,985
|
|||
| 関係会社株式 |
844,537
|
985,155
|
|||
| 従業員に対する長期貸付金 |
9,255
|
6,096
|
|||
| 関係会社長期貸付金 |
67,000
|
2,031,500
|
|||
| 差入保証金 |
327,721
|
326,865
|
|||
| 破産更生債権等 |
130,953
|
116,800
|
|||
| 長期前払費用 |
3,616
|
2,160
|
|||
| 繰延税金資産 |
213,116
|
150,171
|
|||
| その他 |
360,237
|
354,317
|
|||
| 貸倒引当金 |
△209,771
|
△179,129
|
|||
| 投資その他の資産合計 |
2,836,505
|
5,047,923
|
|||
| 固定資産合計 |
13,161,747
|
13,609,522
|
|||
| 資産合計 |
48,576,780
|
55,031,635
|
|||
| 負債の部 |
|
|
|||
| 流動負債 |
|
|
|||
| 買掛金 |
2,355,761
|
4,046,469
|
|||
| リース債務 |
44,124
|
51,874
|
|||
| 未払金 |
※1 1,234,105
|
※1 1,164,656
|
|||
| 未払費用 |
204,815
|
212,376
|
|||
| 未払法人税等 |
1,757,720
|
2,021,065
|
|||
| 未払消費税等 |
−
|
447,214
|
|||
| 前受金 |
53,600
|
87,400
|
|||
| 預り金 |
72,706
|
60,334
|
|||
| 前受収益 |
144,570
|
11,135
|
|||
| 役員賞与引当金 |
80,000
|
59,540
|
|||
| 賞与引当金 |
−
|
35,460
|
|||
| デリバティブ債務 |
407,711
|
16,814
|
|||
| その他 |
1,290
|
7,653
|
|||
| 流動負債合計 |
6,356,406
|
8,221,994
|
|||
| 固定負債 |
|
|
|||
| 社債 |
2,500,000
|
2,500,000
|
|||
| リース債務 |
106,022
|
87,785
|
|||
| 退職給付引当金 |
110,713
|
108,875
|
|||
| 資産除去債務 |
51,970
|
52,903
|
|||
| その他 |
90,423
|
84,923
|
|||
| 固定負債合計 |
2,859,130
|
2,834,488
|
|||
| 負債合計 |
9,215,536
|
11,056,483
|
|||
|
前事業年度
(平成23年３月31日)
|
当事業年度
(平成24年３月31日)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純資産の部 |
|
|
||||
| 株主資本 |
|
|
||||
| 資本金 |
4,993,003
|
4,993,003
|
||||
| 資本剰余金 |
|
|
||||
| 資本準備金 |
5,994,487
|
5,994,487
|
||||
| その他資本剰余金 |
15
|
34,464
|
||||
| 資本剰余金合計 |
5,994,503
|
6,028,951
|
||||
| 利益剰余金 |
|
|
||||
| 利益準備金 |
166,333
|
166,333
|
||||
| その他利益剰余金 |
|
|
||||
| 圧縮記帳積立金 |
28,537
|
28,541
|
||||
| 別途積立金 |
24,100,000
|
26,600,000
|
||||
| 繰越利益剰余金 |
5,221,800
|
6,329,175
|
||||
| 利益剰余金合計 |
29,516,672
|
33,124,050
|
||||
| 自己株式 |
△1,015,734
|
△364,724
|
||||
| 株主資本合計 |
39,488,444
|
43,781,281
|
||||
| 評価・換算差額等 |
|
|
||||
| その他有価証券評価差額金 |
△56,049
|
△8,235
|
||||
| 繰延ヘッジ損益 |
△171,427
|
133,307
|
||||
| 評価・換算差額等合計 |
△227,476
|
125,072
|
||||
| 新株予約権 |
100,276
|
68,798
|
||||
| 純資産合計 |
39,361,244
|
43,975,152
|
||||
| 負債純資産合計 |
48,576,780
|
55,031,635
|
||||
出典： 株式会社ドウシシャ、2012-03-31 期 有価証券報告書
