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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
8,626,075
7,396,657
減価償却費
514,011
504,632
のれん償却額
9,423
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△19,360
△9,940
賞与引当金の増減額(△は減少)
35,060
286
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△52,859
10,348
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△6,881
4,755
受取利息及び受取配当金
△37,862
△34,415
支払利息
36,785
16,917
投資有価証券売却損益(△は益)
△21,186
△130,523
デリバティブ評価損益(△は益)
△11,903
関係会社清算損益(△は益)
△26,305
有形固定資産売却損益(△は益)
309,689
△484
売上債権の増減額(△は増加)
△2,624,059
609,016
たな卸資産の増減額(△は増加)
1,561,032
△1,127,982
仕入債務の増減額(△は減少)
1,815,631
287,349
未払消費税等の増減額(△は減少)
456,435
△467,588
その他の流動資産の増減額(△は増加)
113,438
102,371
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△96,693
95,091
その他
39,111
△9,101
小計
10,619,580
7,247,390
利息及び配当金の受取額
37,663
34,542
利息の支払額
△32,158
△20,739
法人税等の支払額
△3,311,913
△3,344,980
営業活動によるキャッシュ・フロー
7,313,171
3,916,212
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△300,000
定期預金の払戻による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△274,761
△294,170
無形固定資産の取得による支出
△14,851
△11,728
有形固定資産の売却による収入
1,514,620
785
投資有価証券の取得による支出
△475,679
△15,341
投資有価証券の売却による収入
414,342
604,000
関係会社株式の取得による支出
△234,540
△45,000
関係会社株式の売却による収入
5,007
貸付けによる支出
△1,600
△142,880
貸付金の回収による収入
15,835
34,698
その他の支出
△38,406
△27,292
その他の収入
3,756
1,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
913,721
104,379
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入金の返済による支出
△2,130,500
△5,500
新株予約権の発行による収入
38,471
自己株式の処分による収入
617,754
270,703
自己株式の取得による支出
△1,050
△1,135
リース債務の返済による支出
△52,331
△69,590
配当金の支払額
△1,043,392
△1,115,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2,571,049
△920,660
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,347
39,025
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,671,192
3,138,956
現金及び現金同等物の期首残高
14,855,096
20,526,288
現金及び現金同等物の期末残高
※1 20,526,288
※1 23,665,244




出典: 株式会社ドウシシャ、2013-03-31 期 有価証券報告書