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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

前事業年度

(平成17年5月31日)

当事業年度

(平成18年5月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

 

2,854,432

 

 

3,449,873

 

2.受取手形

 

 

2,077,957

 

 

1,975,686

 

3.売掛金

 

 

5,067,583

 

 

5,181,917

 

4.有価証券

 

 

100,782

 

 

110,935

 

5.商品

 

 

1,154,491

 

 

1,245,686

 

6.前渡金

 

 

215,020

 

 

246,207

 

7.前払費用

 

 

49,064

 

 

45,106

 

8.繰延税金資産

 

 

33,918

 

 

60,765

 

9.その他

 

 

146,542

 

 

180,850

 

10.貸倒引当金

 

 

△14,746

 

 

△483

 

流動資産合計

 

 

11,685,046

62.1

 

12,496,545

61.7

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)建物

※1

4,308,594

 

 

4,516,592

 

 

減価償却累計額

 

1,917,942

2,390,652

 

2,079,260

2,437,331

 

(2)構築物

 

992,117

 

 

1,032,570

 

 

減価償却累計額

 

608,969

383,148

 

641,676

390,894

 

(3)機械装置

 

120,200

 

 

100,025

 

 

減価償却累計額

 

108,264

11,935

 

90,588

9,436

 

(4)車両運搬具

 

8,442

 

 

8,442

 

 

減価償却累計額

 

7,899

542

 

7,960

481

 

(5)器具備品

 

108,486

 

 

108,185

 

 

減価償却累計額

 

63,149

45,336

 

70,956

37,228

 

(6)土地

※1

 

1,711,109

 

 

1,710,746

 

有形固定資産合計

 

 

4,542,725

24.1

 

4,586,119

22.6

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)のれん

 

 

 

 

800

 

(2)特許権

 

 

3,031

 

 

2,418

 

 

 

前事業年度

(平成17年5月31日)

当事業年度

(平成18年5月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(3)商標権

 

 

 

 

205

 

(4)電話加入権

 

 

11,553

 

 

11,553

 

(5)施設利用権

 

 

850

 

 

766

 

(6)ソフトウェア

 

 

37

 

 

 

無形固定資産合計

 

 

15,472

0.1

 

15,743

0.1

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

※1

 

1,606,245

 

 

2,165,148

 

(2)関係会社株式

 

 

45,500

 

 

40,000

 

(3)出資金

 

 

89,561

 

 

89,561

 

(4)従業員長期貸付金

 

 

46,686

 

 

47,301

 

(5)破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権

 

 

18,958

 

 

18,817

 

(6)長期前払費用

 

 

441,042

 

 

423,645

 

(7)保険積立金

 

 

328,228

 

 

282,718

 

(8)その他

 

 

56,439

 

 

149,581

 

(9)貸倒引当金

 

 

△46,426

 

 

△46,193

 

投資その他の資産合計

 

 

2,586,235

13.7

 

3,170,580

15.6

固定資産合計

 

 

7,144,433

37.9

 

7,772,443

38.3

資産合計

 

 

18,829,480

100.0

 

20,268,989

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.支払手形

 

 

1,155,001

 

 

1,050,007

 

2.買掛金

※1

 

3,329,823

 

 

3,562,658

 

3.短期借入金

 

 

900,000

 

 

900,000

 

4.一年内返済予定長期借入金

※1

 

79,444

 

 

43,444

 

5.一年内償還予定社債

※1

 

300,000

 

 

300,000

 

6.未払金

 

 

109,887

 

 

142,776

 

7.未払費用

 

 

232,842

 

 

250,430

 

8.未払法人税等

 

 

220,218

 

 

342,740

 

9.未払消費税等

 

 

23,684

 

 

7,634

 

10.前受金

 

 

1,435

 

 

3,041

 

 

 

前事業年度

(平成17年5月31日)

当事業年度

(平成18年5月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

11.預り金

 

 

42,167

 

 

37,473

 

12.賞与引当金

 

 

20,484

 

 

21,514

 

13.役員賞与引当金

 

 

 

 

30,000

 

14.その他

 

 

10,785

 

 

16,998

 

流動負債合計

 

 

6,425,776

34.1

 

6,708,721

33.1

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.社債

 

 

1,100,000

 

 

1,100,000

 

2.長期借入金

※1

 

77,566

 

 

134,122

 

3.繰延税金負債

 

 

175,240

 

 

394,226

 

4.退職給付引当金

 

 

46,997

 

 

52,989

 

5.役員退職慰労引当金

 

 

111,646

 

 

118,200

 

6.その他

 

 

62,367

 

 

54,562

 

固定負債合計

 

 

1,573,818

8.4

 

1,854,100

9.1

負債合計

 

 

7,999,594

42.5

 

8,562,821

42.2

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※2

 

1,322,214

7.0

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.資本準備金

 

1,374,758

 

 

 

 

資本剰余金合計

 

 

1,374,758

7.3

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.利益準備金

 

271,033

 

 

 

 

2.任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1)別途積立金

 

6,140,000

 

 

 

 

3.当期未処分利益

 

1,281,347

 

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

7,692,380

40.9

 

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

441,191

2.3

 

Ⅴ 自己株式

※3

 

△659

△0.0

 

資本合計

 

 

10,829,885

57.5

 

負債・資本合計

 

 

18,829,480

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年5月31日)

当事業年度

(平成18年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1.資本金

 

 

 

1,322,214

6.5

2.資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1)資本準備金

 

 

 

1,374,758

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

1,374,758

6.8

3.利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1)利益準備金

 

 

 

271,033

 

 

(2)その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

別途積立金

 

 

 

6,740,000

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

1,230,520

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

8,241,553

40.7

4.自己株式

 

 

 

△1,534

△0.0

株主資本合計

 

 

 

10,936,992

54.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1.その他有価証券評価差額金

 

 

 

769,174

3.8

評価・換算差額等合計

 

 

 

769,174

3.8

純資産合計

 

 

 

11,706,167

57.8

負債純資産合計

 

 

 

20,268,989

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 小津産業株式会社、2006-05-31 期 有価証券報告書