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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,086,656

3,590,745

 

減価償却費

320,812

371,797

 

減損損失

93,685

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,100

3,794

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,485

13,175

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15,950

12,000

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

150,190

9,060

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,765

3,534

 

受取利息及び受取配当金

31,135

45,482

 

為替差損益(△は益)

3,535

515

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,845

44,674

 

有形固定資産除却損

2,009

1,950

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

関係会社出資金評価損

15,132

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,170,160

1,243,813

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

788,410

114,872

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,260,827

658,339

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

49,015

5,656

 

前渡金の増減額(△は増加)

58,064

275,366

 

前受金の増減額(△は減少)

115,188

631,211

 

その他

58,571

50,924

 

小計

2,253,822

2,616,345

 

利息及び配当金の受取額

10,280

23,236

 

法人税等の支払額

1,042,198

990,925

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,221,905

1,648,656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,500,000

4,840,807

 

定期預金の払戻による収入

4,000,000

3,800,000

 

有価証券の償還による収入

200,000

 

有形固定資産の取得による支出

238,445

314,562

 

有形固定資産の売却による収入

1,585

132,777

 

無形固定資産の取得による支出

71,898

16,141

 

投資有価証券の取得による支出

501,538

102,777

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

 

関係会社株式の取得による支出

66,665

 

関係会社貸付金の回収による収入

35,498

6,000

 

差入保証金の差入による支出

9,334

16,411

 

差入保証金の回収による収入

2,663

5,215

 

保険積立金の積立による支出

1,629

1,333

 

保険積立金の払戻による収入

4,590

 

ゴルフ会員権の取得による支出

787

 

その他

36

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

83,133

1,310,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

657,977

670,502

 

リース債務の返済による支出

12,925

13,429

 

自己株式の取得による支出

301

931

 

自己株式の処分による収入

129

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,220

 

非支配株主への配当金の支払額

39

49

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

672,333

684,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

210,413

133,117

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

256,024

214,042

現金及び現金同等物の期首残高

10,071,614

10,327,639

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

103,923

現金及び現金同等物の期末残高

 10,327,639

 10,217,521

 





出典: 株式会社進和、2017-08-31 期 有価証券報告書