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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
543,526
1,804,650
減価償却費
909,334
826,887
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
22,964
のれん償却額
90,690
90,561
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4,922
35,542
賞与引当金の増減額(△は減少)
52,246
61,096
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,000
6,280
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,513
△148
受取利息及び受取配当金
△19,533
△19,751
支払利息
31,143
24,300
投資有価証券評価損益(△は益)
51,560
固定資産売却損益(△は益)
344
193
固定資産除却損
15,031
14,498
売上債権の増減額(△は増加)
△2,120,532
398,353
たな卸資産の増減額(△は増加)
802,092
△1,141,321
仕入債務の増減額(△は減少)
2,591,124
128,910
その他投資の増減額(△は増加)
107,350
21,571
その他
188,822
△30,958
小計
3,179,049
2,295,192
利息及び配当金の受取額
18,725
20,007
利息の支払額
△31,143
△24,300
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
214,410
△723,684
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,381,042
1,567,215
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△520,378
△483,696
有形固定資産の売却による収入
4,436
2,915
無形固定資産の取得による支出
△30,937
△9,517
投資有価証券の取得による支出
△6,702
△106,850
貸付けによる支出
△5,935
△3,800
貸付金の回収による収入
15,945
21,238
敷金の差入による支出
△8,179
敷金の回収による収入
110,330
48,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
△441,421
△530,988
財務活動によるキャッシュ・フロー


社債の償還による支出
△240,000
△240,000
リース債務の返済による支出
△38,718
△38,200
自己株式の取得による支出
△12
配当金の支払額
△156,269
△218,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
△434,987
△496,990
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,137
△19,357
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,535,770
519,878
現金及び現金同等物の期首残高
4,070,929
6,606,700
現金及び現金同等物の期末残高
6,606,700
7,126,578




出典: 株式会社オーハシテクニカ、2011-03-31 期 有価証券報告書