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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
5,006,340
5,648,283
受取手形
455,007
461,797
売掛金
5,964,254
5,442,331
商品
772,622
1,141,532
貯蔵品
1,059
2,383
前払費用
14,197
24,822
繰延税金資産
100,864
120,391
短期貸付金
10,488
10,513
従業員に対する短期貸付金
3,703
3,464
関係会社短期貸付金
56,920
49,920
その他
113,645
147,476
貸倒引当金
△9,220
△10,030
流動資産合計
12,489,884
13,042,886
固定資産


有形固定資産


建物
377,395
408,657
減価償却累計額
△257,413
△267,852
建物(純額)
119,982
140,804
構築物
10,437
11,941
減価償却累計額
△9,535
△9,659
構築物(純額)
901
2,281
機械及び装置
186,257
213,460
減価償却累計額
△105,990
△134,690
機械及び装置(純額)
80,266
78,770
車両運搬具
14,170
減価償却累計額
△4,924
車両運搬具(純額)
9,246
工具、器具及び備品
2,074,966
2,080,993
減価償却累計額
△1,959,468
△1,988,374
工具、器具及び備品(純額)
115,498
92,619
土地
6,551
6,551
建設仮勘定
682
102,900
有形固定資産合計
323,884
433,174
無形固定資産


借地権
70,000
70,000
ソフトウエア
85,840
33,957
電話加入権
4,707
4,707
電信電話専用施設利用権
187
151
無形固定資産合計
160,736
108,817
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
投資その他の資産


投資有価証券
398,318
540,016
関係会社株式
4,320,062
5,198,062
関係会社出資金
2,169,959
2,169,959
長期貸付金
84,780
74,266
従業員に対する長期貸付金
3,098
1,954
関係会社長期貸付金
1,470,960
550,040
長期前払費用
2,622
523
繰延税金資産
147,603
122,925
保険積立金
532,186
542,410
会員権
66,815
44,480
長期預金
600,000
600,000
その他
137,748
86,297
貸倒引当金
△4,344
△2,550
投資その他の資産合計
9,929,811
9,928,387
固定資産合計
10,414,432
10,470,379
資産合計
22,904,316
23,513,266
負債の部


流動負債


支払手形
192,574
285,089
買掛金
6,897,174
6,939,564
1年内償還予定の社債
240,000
740,000
未払金
147,226
167,394
未払費用
65,692
71,751
未払法人税等
352,111
384,596
預り金
14,190
11,330
前受収益
475
賞与引当金
115,350
153,620
役員賞与引当金
43,000
49,280
その他
4,432
5,480
流動負債合計
8,072,227
8,808,106
固定負債


社債
2,020,000
1,280,000
退職給付引当金
403,271
430,851
長期預り保証金
8,790
資産除去債務
13,834
その他
53,180
53,180
固定負債合計
2,485,242
1,777,866
負債合計
10,557,469
10,585,973
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
純資産の部


株主資本


資本金
1,825,671
1,825,671
資本剰余金


資本準備金
1,611,444
1,611,444
資本剰余金合計
1,611,444
1,611,444
利益剰余金


利益準備金
147,356
147,356
その他利益剰余金


別途積立金
9,670,000
9,970,000
繰越利益剰余金
992,168
696,841
利益剰余金合計
10,809,525
10,814,197
自己株式
△1,958,727
△1,462,513
株主資本合計
12,287,913
12,788,800
評価・換算差額等


その他有価証券評価差額金
55,573
106,821
評価・換算差額等合計
55,573
106,821
新株予約権
3,360
31,671
純資産合計
12,346,846
12,927,292
負債純資産合計
22,904,316
23,513,266




出典: 株式会社オーハシテクニカ、2011-03-31 期 有価証券報告書