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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

571,264

1,114,396

 

減価償却費

293,683

277,537

 

のれん償却額

103,279

34,717

 

減損損失

14,422

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,735

44,697

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,738

5,040

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

308,522

20,533

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

23,483

9,062

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

49,641

62,322

 

受取利息及び受取配当金

5,481

5,469

 

保険解約返戻金

48,790

 

受取補償金

20,657

13,362

 

支払利息

30,226

22,188

 

投資有価証券評価損益(△は益)

4,473

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5,254

7,638

 

有形固定資産売却益

2,262

1,452

 

有形固定資産売却損

31

0

 

有形固定資産除却損

1,021

6,398

 

無形固定資産除却損

8,255

 

売上債権の増減額(△は増加)

85,865

703,343

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

182,532

184,085

 

仕入債務の増減額(△は減少)

382,186

99,966

 

その他

485,087

407,769

 

小計

890,649

1,136,785

 

利息及び配当金の受取額

5,480

5,469

 

利息の支払額

30,384

21,341

 

補償金の受取額

20,657

13,362

 

法人税等の支払額

261,409

310,588

 

法人税等の還付額

85,085

47,923

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

710,079

871,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

6,090

 

保険積立金の解約による収入

49,619

 

有形固定資産の取得による支出

522,026

95,614

 

有形固定資産の売却による収入

4,658

5,206

 

無形固定資産の取得による支出

53,462

71,722

 

投資有価証券の取得による支出

1,236

1,263

 

投資有価証券の売却による収入

9,874

12,826

 

子会社株式の取得による支出

150,000

 

その他

815

1,013

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

705,287

99,936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600,000

100,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

414,648

494,860

 

自己株式の取得による支出

60

60

 

配当金の支払額

167,956

168,331

 

非支配株主からの払込みによる収入

50,000

 

その他

25,959

28,107

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

208,624

741,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

203,832

30,314

現金及び現金同等物の期首残高

2,296,197

2,092,364

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

47,317

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,092,364

※1 2,169,997

 





出典: 株式会社カワニシホールディングス、2017-06-30 期 有価証券報告書