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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年6月1日

 至 平成26年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年6月1日

 至 平成27年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

823,538

627,116

 

減価償却費

167,245

139,671

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

891

188

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

110,640

113,955

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,309

17,759

 

受取利息及び受取配当金

7,519

6,210

 

支払利息

2,294

2,391

 

固定資産除却損

2,592

3,063

 

売上債権の増減額(△は増加)

552,460

471,300

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

203,948

224,560

 

仕入債務の増減額(△は減少)

901,118

137,149

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,000

55,409

 

その他

240,420

24,144

 

小計

2,144,419

132,099

 

利息及び配当金の受取額

7,510

6,191

 

利息の支払額

2,309

2,362

 

法人税等の支払額

260,964

419,774

 

法人税等の還付額

119

83,515

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,888,774

464,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

2,000,000

1,400,000

 

有価証券の償還による収入

2,000,000

1,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

150,113

132,548

 

無形固定資産の取得による支出

961

10,699

 

投資有価証券の取得による支出

2,349

29,954

 

その他

4,142

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

157,567

573,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

100

66

 

配当金の支払額

122,708

142,720

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

122,809

142,786

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,608,398

1,180,518

現金及び現金同等物の期首残高

3,539,701

5,148,099

現金及び現金同等物の期末残高

 5,148,099

 3,967,580

 





出典: 山下医科器械株式会社、2015-05-31 期 有価証券報告書