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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年6月1日

 至 平成27年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

627,116

626,176

 

減価償却費

139,671

128,248

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

188

838

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

113,955

24,616

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,759

4,138

 

受取利息及び受取配当金

6,210

6,693

 

支払利息

2,391

2,525

 

固定資産除却損

3,063

9,068

 

持分法による投資損益(△は益)

28,711

 

売上債権の増減額(△は増加)

471,300

513,144

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

224,560

143,231

 

仕入債務の増減額(△は減少)

137,149

1,041

 

その他

31,264

17,239

 

小計

132,099

374,009

 

利息及び配当金の受取額

6,191

6,667

 

利息の支払額

2,362

2,475

 

法人税等の支払額

419,774

104,364

 

法人税等の還付額

83,515

3,070

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

464,529

276,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

1,400,000

900,000

 

有価証券の償還による収入

1,000,000

1,800,000

 

有形固定資産の取得による支出

132,548

1,283,117

 

無形固定資産の取得による支出

10,699

17,047

 

投資有価証券の取得による支出

29,954

59,857

 

関係会社株式の取得による支出

39,200

 

その他

7,295

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

573,201

506,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

66

83,142

 

配当金の支払額

142,720

110,024

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,786

193,166

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,180,518

422,777

現金及び現金同等物の期首残高

5,148,099

3,967,580

現金及び現金同等物の期末残高

 3,967,580

 3,544,803

 





出典: 山下医科器械株式会社、2016-05-31 期 有価証券報告書