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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①資産の部

(a)現金及び預金

 

区分
金額(百万円)
現金
2,314
預金の種類
普通預金
1,720
別段預金
1
預金計
1,721
合計
4,036

 

(b)売掛金

 

相手先
金額(百万円)
イオンクレジットサービス㈱
391
㈱ジェーシービー
146
ビットワレット㈱
48
東日本旅客鉄道㈱
7
㈱サビアコーポレーション
2
その他
6
合計
604

 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高
(百万円)
当期発生高
(百万円)
当期回収高
(百万円)
次期繰越高
(百万円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
(A)+(B)

(A)+(D)
2
(B)
366

579
12,246
12,221
604
95.3
17.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。

 

(c)商品

 

区分
金額(百万円)
生鮮食品
676
加工食品
1,899
ノンフード商品
1,027
その他
32
合計
3,635

 

(d)貯蔵品

 

区分
金額(百万円)
冷媒ガス
38
印刷物
61
包装材料
41
ユニフォーム
1
その他
7
合計
150

 

 

 

 

 

(e)差入保証金

 

相手先
金額(百万円)
㈱サビアコーポレーション
(注)1
1,929
㈱新都市ライフ
(注)2
423
㈱セコニック
(注)3
358
君嶋興産㈱
(注)4
309
㈱テイワイ
(注)5
277
日本フイルコン㈱
(注)6
212
㈲高座渋谷ショッピングセンター
(注)7
208
木村 清
(注)8
193
大澤興産㈱
(注)9
189
その他
(注)10
6,722
合計
10,825

(注) 1 本社・サビア飯能店他      保証金及び敷金

2 野田みずき店・川越伊勢原店   保証金及び敷金

3 大泉学園店           保証金

4 新宿小滝橋店          保証金及び敷金

5 北本駅前店           保証金

6 所沢狭山ヶ丘店         保証金及び敷金

7 大和高座渋谷店         保証金及び敷金

8 小川大塚店           保証金

9 お花茶屋店           保証金及び敷金

10 店舗保証金・敷金

 

②負債の部

(a)買掛金

 

相手先
金額(百万円)
国分㈱
1,056
㈱日本アクセス
735
㈱菱食
731
伊藤忠食品㈱
223
全農パールライス東日本㈱
215
その他
6,535
合計
9,498

 

(b)1年以内返済予定長期借入金

 

借入先
金額(百万円)
担保
㈱みずほコーポレート銀行
1,330
なし
㈱三菱東京UFJ銀行
420
なし
㈱りそな銀行
380
なし
日本生命保険(相)
260
なし
あいおい損害保険㈱
240
なし
㈱三井住友銀行
200
なし
三菱UFJ信託銀行㈱
200
なし
農林中央金庫
200
なし
明治安田生命保険(相)
180
なし
住友信託銀行㈱
80
なし
日本政策投資銀行
20
なし
合計
3,510

 

(c)CMS勘定

 

相手先
金額(百万円)
㈱クックサン
3,496
㈱トス
1,022
㈱サビアコーポレーション
265
㈱ウェルパーク
15
合計
4,800

 

(d)長期借入金

 

借入先
金額(百万円)
担保
㈱りそな銀行
1,170
なし
明治安田生命保険(相)
560
なし
あいおい損害保険㈱
400
なし
㈱三菱東京UFJ銀行
380
なし
日本生命保険(相)
340
なし
三菱UFJ信託銀行㈱
310
なし
㈱三井住友銀行
100
なし
住友信託銀行㈱
100
なし
㈱みずほコーポレート銀行
90
なし
日本政策投資銀行
80
なし
合計
3,530

 

(3) 【その他】

該当事項はございません。

 





出典: 株式会社いなげや、2008-03-31 期 有価証券報告書