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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成16年2月29日)

当事業年度

(平成17年2月28日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金及び預金

 

 

3,922

 

 

5,029

 

 2 売掛金

※2

 

2,695

 

 

2,549

 

 3 商品

 

 

26,754

 

 

27,636

 

 4 前払費用

 

 

996

 

 

1,101

 

 5 繰延税金資産

 

 

366

 

 

285

 

 6 未収入金

 

 

1,599

 

 

1,503

 

 7 その他

 

 

1,681

 

 

1,011

 

   流動資産合計

 

 

38,016

33.0

 

39,117

33.8

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 建物

 

21,817

 

 

24,758

 

 

    減価償却累計額

 

△7,897

13,920

 

△8,777

15,981

 

  2 構築物

 

9,238

 

 

9,914

 

 

    減価償却累計額

 

△5,968

3,269

 

△6,350

3,563

 

  3 機械装置

 

318

 

 

319

 

 

    減価償却累計額

 

△224

94

 

△228

90

 

  4 車両運搬具

 

148

 

 

136

 

 

    減価償却累計額

 

△137

11

 

△127

8

 

  5 器具備品

 

3,159

 

 

3,118

 

 

    減価償却累計額

 

△2,562

596

 

△2,577

541

 

  6 土地

 

 

14,951

 

 

14,830

 

  7 建設仮勘定

 

 

865

 

 

145

 

   有形固定資産合計

 

 

33,709

29.2

 

35,161

30.3

 (2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 借地権

 

 

888

 

 

995

 

  2 ソフトウェア

 

 

709

 

 

502

 

  3 電話加入権

 

 

86

 

 

86

 

   無形固定資産合計

 

 

1,685

1.4

 

1,584

1.4

 (3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 投資有価証券

 

 

10,813

 

 

11,051

 

  2 関係会社株式

 

 

5,510

 

 

4,600

 

  3 出資金

 

 

0

 

 

0

 

  4 長期貸付金

 

 

529

 

 

471

 

  5 関係会社長期貸付金

 

 

2,453

 

 

 

  6 長期前払費用

 

 

540

 

 

507

 

  7 差入保証金

 

 

19,195

 

 

20,317

 

  8 破産債権、再生債権、

    更生債権その他これら

    に準ずる債権

※2

 

1,781

 

 

2,848

 

  9 長期前払賃借料

 

 

2,429

 

 

2,453

 

  10 その他

 

 

624

 

 

547

 

  11 貸倒引当金

 

 

△1,911

 

 

△2,834

 

   投資その他の資産合計

 

 

41,966

36.4

 

39,964

34.5

   固定資産合計

 

 

77,361

67.0

 

76,710

66.2

Ⅲ 繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

    社債発行費

 

 

28

 

 

14

 

   繰延資産合計

 

 

28

0.0

 

14

0.0

   資産合計

 

 

115,406

100.0

 

115,842

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年2月29日)

当事業年度

(平成17年2月28日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払手形

 

 

118

 

 

167

 

 2 買掛金

 

 

16,551

 

 

14,969

 

 3 短期借入金

 

 

6,734

 

 

3,905

 

 4 1年以内返済予定の

   長期借入金

 

 

8,127

 

 

3,719

 

 5 未払金

 

 

2,009

 

 

1,756

 

 6 未払消費税等

 

 

362

 

 

206

 

 7 未払賞与

 

 

862

 

 

583

 

 8 未払費用

 

 

1,006

 

 

938

 

 9 前受金

 

 

44

 

 

49

 

 10 預り金

 

 

114

 

 

57

 

 11 その他

 

 

1

 

 

5

 

   流動負債合計

 

 

35,934

31.1

 

26,361

22.8

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 社債

 

 

7,000

 

 

7,000

 

 2 長期借入金

 

 

20,978

 

 

36,259

 

 3 繰延税金負債

 

 

219

 

 

285

 

 4 退職給付引当金

 

 

2,002

 

 

2,008

 

 5 役員退職慰労引当金

 

 

325

 

 

320

 

 6 投資損失引当金

 

 

561

 

 

298

 

 7 その他

 

 

644

 

 

892

 

   固定負債合計

 

 

31,732

27.5

 

47,064

40.6

   負債合計

 

 

67,666

58.6

 

73,426

63.4

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※1

 

14,948

13.0

 

14,948

12.9

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

 

15,215

 

 

15,215

 

 2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

    自己株式処分差益

 

422

422

 

422

422

 

   資本剰余金合計

 

 

15,637

13.6

 

15,637

13.5

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

 

1,052

 

 

1,052

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

    固定資産圧縮積立金

 

285

 

 

255

 

 

    別途積立金

 

13,770

14,055

 

12,970

13,225

 

 3 当期未処分利益または

   当期未処理損失(△)

 

 

293

 

 

△4,301

 

   利益剰余金合計

 

 

15,401

13.3

 

9,975

8.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

2,546

2.2

 

2,755

2.4

Ⅴ 自己株式

※3

 

△794

△0.7

 

△900

△0.8

   資本合計

 

 

47,739

41.4

 

42,415

36.6

   負債・資本合計

 

 

115,406

100.0

 

115,842

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社ケーヨー、2005-02-28 期 有価証券報告書