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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

平成17年2月28日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。

(イ) 資産の部

① 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

2,140

預金

 

 当座預金

593

 普通預金

2,294

 その他預金

0

 計

2,888

合計

5,029

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先別内訳

金額(百万円)

相手先別内訳

金額(百万円)

本久ケーヨー㈱

1,134

イオンクレジットサービス㈱

31

ニック産業㈱

1,080

 

 

ディーシーカード㈱

169

その他

37

㈱ジェーシービー

95

2,549

 

滞留状況

 

前期繰越高

(百万円)

当期発生高

(百万円)

当期回収高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

回収率(%)

A+B

滞留日数(日)

1/2(A+D)

×30

1/12B

2,695

29,327

29,473

2,549

92.0

32.2 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

 

内訳

金額(百万円)

DIY用品

9,205

家庭用品

11,037

レジャー用品他

7,393

27,636

 

④ 差入保証金

 

内訳

金額(百万円)

店舗等敷金保証金

20,103

その他

213

20,317

 

(ロ) 負債の部

① 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱東京三菱銀行

120

㈱千葉銀行

47

167

 

期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

平成17年3月満期

142

平成17年4月満期

24

167

 

② 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

中央物産㈱

901

㈱小野商事

461

㈱山善

560

その他

12,109

ピップトウキョウ㈱

468

 

 

アイリスオーヤマ㈱

467

14,969

 

③ 社債

 

区分

金額(百万円)

第1回無担保社債

7,000

(注)発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「連結財務諸表等」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

④ 長期借入金

 

相手先

金額(百万円)

相手先

金額(百万円)

㈱千葉銀行

11,315

第一生命(相)

1,872

㈱東京三菱銀行

7,750

その他

4,280

三菱信託銀行㈱

6,166

 

 

㈱みずほ銀行

4,875

36,259

 

 

 

(3) 【その他】

① 最近の事業年度末日後の状況

 該当事項はありません。

 

② 重要な訴訟事件等

 該当事項はありません。

 





出典: 株式会社ケーヨー、2005-02-28 期 有価証券報告書