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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当事業年度
(自 平成22年3月1日
 至 平成23年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益
2,682
減価償却費
1,358
のれん償却額
153
貸倒引当金の増減額(△は減少)
72
退職給付引当金の増減額(△は減少)
111
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△62
受取利息及び受取配当金
△386
支払利息及び社債利息
540
減損損失
607
固定資産売却損益(△は益)
△3
固定資産除却損
169
店舗閉鎖損失
51
投資有価証券評価損益(△は益)
559
売上債権の増減額(△は増加)
△28
たな卸資産の増減額(△は増加)
2,336
仕入債務の増減額(△は減少)
382
その他
△555
小計
7,989
利息及び配当金の受取額
386
利息の支払額
△578
法人税等の還付額
217
営業活動によるキャッシュ・フロー
8,014
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出
△788
有形固定資産の売却による収入
46
投資有価証券の売却による収入
2
関係会社貸付金の回収による収入
10
貸付金の回収による収入
32
敷金及び保証金の差入による支出
△320
敷金及び保証金の回収による収入
1,594
その他
△163
投資活動によるキャッシュ・フロー
411
(単位:百万円)
当事業年度
(自 平成22年3月1日
 至 平成23年2月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,155
長期借入れによる収入
6,700
長期借入金の返済による支出
△7,682
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△99
配当金の支払額
△674
自己株式の取得による支出
△508
財務活動によるキャッシュ・フロー
△7,420
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,006
現金及び現金同等物の期首残高
2,902
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,908




出典: 株式会社ケーヨー、2011-02-28 期 有価証券報告書