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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前事業年度
(自 平成23年3月1日
 至 平成24年2月29日)
当事業年度
(自 平成24年3月1日
 至 平成25年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
4,158
3,468
減価償却費
1,370
1,444
のれん償却額
153
153
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△262
△40
退職給付引当金の増減額(△は減少)
186
306
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△127
受取利息及び受取配当金
△371
△403
支払利息及び社債利息
429
392
減損損失
597
624
固定資産売却損益(△は益)
145
14
固定資産除却損
165
99
店舗閉鎖損失
123
76
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
177
投資有価証券評価損益(△は益)
15
投資有価証券売却損益(△は益)
△36
売上債権の増減額(△は増加)
△58
△3
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,453
△1,475
仕入債務の増減額(△は減少)
1,583
△668
その他
476
△944
小計
7,311
3,010
利息及び配当金の受取額
371
248
利息の支払額
△464
△396
法人税等の支払額
△2,049
△1,829
営業活動によるキャッシュ・フロー
5,169
1,033
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△1,293
△996
有形固定資産の売却による収入
126
91
資産除去債務の履行による支出
△72
△32
投資有価証券の取得による支出
△500
投資有価証券の売却による収入
189
子会社株式の取得による支出
△1
△1
貸付金の回収による収入
35
35
敷金及び保証金の差入による支出
△429
△221
敷金及び保証金の回収による収入
1,375
1,160
その他
△119
△23
投資活動によるキャッシュ・フロー
△379
△297
(単位:百万円)
前事業年度
(自 平成23年3月1日
 至 平成24年2月29日)
当事業年度
(自 平成24年3月1日
 至 平成25年2月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△438
4,101
長期借入れによる収入
4,100
長期借入金の返済による支出
△9,242
△2,989
社債の償還による支出
△550
△550
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△165
△270
配当金の支払額
△660
△659
自己株式の取得による支出
△0
△421
財務活動によるキャッシュ・フロー
△6,957
△788
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,167
△52
現金及び現金同等物の期首残高
3,908
1,741
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,741
※1 1,688




出典: 株式会社ケーヨー、2013-02-28 期 有価証券報告書