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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(百万円)
(投資有価証券)
 
 
 その他有価証券
 
 
   イオン㈱
4,106,000
4,315
   ㈱千葉銀行
2,239,031
1,310
   ㈱コメリ
247,217
622
   DCMホ−ルディングス㈱
860,890
536
   ㈱千葉興業銀行  第四回第四種優先株式
100,000
500
   ㈱東京海上ホールディングス
110,510
299
   ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
492,760
258
   JXホールディングス㈱
321,631
175
   ㈱常陽銀行
331,000
147
   ㈱千葉興業銀行
166,000
119
   その他9銘柄
691,146
321
9,666,185
8,606

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(百万円)
当期末残高
(百万円)
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
当期償却額
(百万円)
差引当期末
残高
(百万円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
  建物
23,932
643
751
(429)
23,824
13,931
697
9,892
  構築物
8,705
154
204
(51)
8,655
7,505
226
1,150
  機械及び装置
285
6
8
(1)
283
266
6
17
  車両運搬具
7
7
7
0
0
  工具、器具及び備品
2,654
96
218
(9)
2,532
2,361
109
171
  土地
11,922
16
106
11,832
11,832
  リース資産
826
475
118
(118)
1,183
477
206
706
  建設仮勘定
62
213
55
219
219
有形固定資産計
48,397
1,606
1,462
(610)
48,540
24,549
1,246
23,991
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 
  のれん
1,455
1,455
536
153
919
  借地権
537
15
25
527
527
  ソフトウエア
799
61
10
(0)
849
498
160
351
  電話加入権
74
0
(0)
73
73
無形固定資産計
2,866
76
37
(1)
2,906
1,034
314
1,871
長期前払費用
420
10
117
(10)
313
252
37
60

(注) 1  有形固定資産の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物の増加

南足柄
239百万円
 
川越
236百万円

2  有形固定資産の減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物の減少

東松山
210百万円
 
柏若葉
129百万円

3  当期減少額のうち(  )内は内書きで減損損失の計上額であります。

4  有形固定資産の当期償却額のうち33百万円は、賃貸収入原価に計上しております。

 

 

【社債明細表】

 

銘柄
発行年月日
当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率 (%)
担保
償還期限
第2回無担保社債
平成21年7月3日
4,000
4,000
1.441
なし
平成26年6月30日
第3回無担保社債
平成22年2月25日
1,125
750
0.887
なし
平成27年2月25日
(375)
第4回無担保社債
平成22年2月25日
525
350
0.980
なし
平成27年2月25日
(175)
合計
5,650
5,100
(550)

(注) 1  当期末残高のうち( )内は内書きで1年内償還予定の金額であります。

2  社債の貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
550
4,550

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
4,693
8,795
0.699
1年以内に返済予定の長期借入金
2,989
3,564
1.216
1年以内に返済予定のリース債務
213
318
3.138
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
18,123
14,559
1.407
平成26年6月〜
  平成29年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
514
642
4.376
平成26年3月〜
  平成30年1月
合計
26,534
27,879

(注) 1  平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
10,864
2,679
1,015
リース債務
276
211
125
29

 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
当期減少額
(その他)
(百万円)
当期末残高
(百万円)
貸倒引当金
562
40
522
投資損失引当金
86
86
役員退職慰労引当金
7
7

(注)  当期減少額(その他)の内容は以下のとおりであります。

・貸倒引当金:洗替による減少額39百万円、回収による減少額0百万円であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 





出典: 株式会社ケーヨー、2013-02-28 期 有価証券報告書