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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

(イ)現金及び預金

 

内訳

金額(千円)

現金

 

57,299

銀行預金

 

3,202,521

 当座預金

3,022,368

 

 普通預金

180,031

 

 別段預金

121

 

 

3,259,820

 

(ロ)売掛金

(a)相手先別内訳

 

相手先名

金額(千円)

大阪市職員互助会

12,719

㈱ジェーシービー

9,046

あさひカード㈱

7,531

大阪市交通局互助会

5,215

㈱ジェフグルメカード

2,554

㈱ダイエーオーエムシー

2,257

その他

9,109

48,433

 

(b)回収状況

 

期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

期末残高

(千円)

回収率

(%)

滞留日数

(日)

28,049

617,494

597,109

48,433

92.5

22.3

(注) 1 算出方法

回収率

当期回収高

×100

期首残高+当期発生高

 

滞留期間

(期首残高+期末残高)÷2

×30日

当期発生高÷12

2 当期発生高には消費税等が含まれております。

 

(ハ)たな卸資産

(a)商品

 

品目

金額(千円)

人形玩具菓子等

20,349

20,349

 

(b)製品

 

品目

金額(千円)

ハンバーグ・肉スライス類

7,154

ソース類

5,977

その他

4,793

17,924

 

(c)原材料

 

品目

金額(千円)

ドリンク類

35,097

グロッサリー類

23,846

魚介類

10,480

肉類

8,420

パン・米類

8,731

野菜・果物類

6,840

93,414

 

(d)貯蔵品

 

品目

金額(千円)

営業用消耗品

833

包装用材料

1,148

1,982

 

② 投資その他の資産

差入保証金

 

内訳

金額(千円)

店舗賃借保証金(127件)

2,312,102

店舗建築協力金(35件)

563,674

その他(2件)

23,126

2,898,903

 

③ 流動負債

(イ)買掛金

 

相手先名

金額(千円)

アールワイフードサービス㈱

68,636

エフ・アール興産㈱

58,873

東海澱粉㈱

28,933

日本ピュアフード㈱

21,634

サミオ食品㈱

20,958

その他

209,252

408,289

 

(ロ)未払金

 

相手先名

金額(千円)

従業員給料

266,115

関西電力㈱

34,357

オザックス㈱

14,249

松本興産㈱

11,767

えびの電工㈱

11,427

その他

157,930

495,847

 

④ 固定負債

(イ)社債

社債明細表に記載しております。

(ロ)長期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱りそな銀行

185,000

㈱UFJ銀行

35,000

㈱東京三菱銀行

220,000

㈱みずほ銀行

110,000

みずほ信託銀行㈱

115,000

665,000

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社フレンドリー、2005-03-31 期 有価証券報告書