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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第51期

(平成17年3月31日)

第52期

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金及び預金

 

 

3,259,820

 

 

2,862,239

 

 2 売掛金

 

 

48,433

 

 

43,163

 

 3 商品

 

 

20,349

 

 

13,472

 

 4 製品

 

 

17,924

 

 

19,350

 

 5 原材料

 

 

93,414

 

 

125,188

 

 6 貯蔵品

 

 

1,982

 

 

1,756

 

 7 前払費用

 

 

86,253

 

 

85,959

 

 8 繰延税金資産

 

 

22,613

 

 

14,855

 

 9 未収入金

 

 

17,918

 

 

65,542

 

 10 その他

 

 

48

 

 

127

 

 11 貸倒引当金

 

 

△74

 

 

△67

 

   流動資産合計

 

 

3,568,685

26.3

 

3,231,590

25.3

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 有形固定資産

※1

※7

 

 

 

 

 

 

  1 建物

 

7,178,770

 

 

7,286,214

 

 

    減価償却累計額

 

4,465,008

2,713,761

 

4,860,848

2,425,365

 

  2 構築物

 

984,809

 

 

953,692

 

 

    減価償却累計額

 

761,210

223,598

 

783,589

170,102

 

  3 機械及び装置

 

837,186

 

 

791,661

 

 

    減価償却累計額

 

763,736

73,449

 

727,230

64,430

 

  4 車両及び運搬具

 

7,630

 

 

7,630

 

 

    減価償却累計額

 

7,248

381

 

7,248

381

 

  5 器具及び備品

 

2,777,618

 

 

2,978,980

 

 

    減価償却累計額

 

2,177,588

600,029

 

2,340,505

638,475

 

  6 土地

※4

 

2,470,392

 

 

2,316,820

 

  7 建設仮勘定

 

 

1,732

 

 

 

   有形固定資産合計

 

 

6,083,346

44.9

 

5,615,575

44.0

 (2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 借地権

 

 

85,821

 

 

78,943

 

  2 ソフトウェア

 

 

16,156

 

 

11,194

 

  3 電話加入権

 

 

10,629

 

 

10,629

 

  4 水道施設利用権

 

 

2,777

 

 

1,624

 

   無形固定資産合計

 

 

115,385

0.9

 

102,391

0.8

 (3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 投資有価証券

 

 

194,305

 

 

361,818

 

  2 関係会社株式

 

 

50,000

 

 

50,000

 

  3 長期貸付金

 

 

19,581

 

 

18,156

 

  4 長期前払費用

 

 

85,848

 

 

75,454

 

  5 差入保証金

 

 

2,898,903

 

 

2,839,946

 

  6 店舗賃借仮勘定

※2

 

7,403

 

 

 

  7 繰延税金資産

 

 

40,512

 

 

310,411

 

  8 再評価に係る

    繰延税金資産

※4

 

335,015

 

 

 

  9 役員保険積立金

 

 

146,438

 

 

150,063

 

  10 その他

 

 

7,200

 

 

7,200

 

   投資その他の資産合計

 

 

3,785,209

27.9

 

3,813,051

29.9

   固定資産合計

 

 

9,983,941

73.7

 

9,531,018

74.7

   資産合計

 

 

13,552,627

100.0

 

12,762,609

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第51期

(平成17年3月31日)

第52期

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 買掛金

 

 

408,289

 

 

441,062

 

 2 短期借入金

※1

 

5,500

 

 

 

 3 1年以内償還予定の社債

※1

 

700,000

 

 

 

 4 1年以内返済予定の

   長期借入金

※1

 

342,500

 

 

320,000

 

 5 未払金

 

 

495,847

 

 

747,299

 

 6 未払法人税等

 

 

40,449

 

 

42,262

 

 7 未払消費税等

 

 

38,203

 

 

11,530

 

 8 預り金

 

 

17,833

 

 

22,170

 

 9 店舗閉鎖損失引当金

 

 

 

 

62,561

 

 10 その他

 

 

5,477

 

 

4,372

 

   流動負債合計

 

 

2,054,101

15.1

 

1,651,258

12.9

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 社債

※1

 

 

 

600,000

 

 2 長期借入金

※1

 

665,000

 

 

705,000

 

 3 長期未払金

 

 

4,944

 

 

6,830

 

 4 再評価に係る

   繰延税金負債

※4

 

 

 

211,666

 

 5 長期預り金

 

 

10,000

 

 

29,000

 

  役員退職慰労引当金

 

 

144,054

 

 

158,904

 

   固定負債合計

 

 

823,998

6.1

 

1,711,401

13.4

   負債合計

 

 

2,878,099

21.2

 

3,362,660

26.3

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※3

 

3,975,062

29.3

 

3,975,062

31.2

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

   資本準備金

 

3,058,146

 

 

3,058,146

 

 

   資本剰余金合計

 

 

3,058,146

22.6

 

3,058,146

24.0

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

228,350

 

 

228,350

 

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

    別途積立金

 

2,640,000

 

 

2,640,000

 

 

 3 当期未処分利益

 

1,192,387

 

 

261,842

 

 

   利益剰余金合計

 

 

4,060,738

30.0

 

3,130,192

24.5

Ⅳ 土地再評価差額金

※4

 

△488,118

△3.6

 

△929,887

△7.3

Ⅴ その他有価証券評価差額金

※5

 

74,908

0.5

 

174,243

1.4

Ⅵ 自己株式

※6

 

△6,209

△0.0

 

△7,808

△0.1

   資本合計

 

 

10,674,527

78.8

 

9,399,949

73.7

   負債・資本合計

 

 

13,552,627

100.0

 

12,762,609

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社フレンドリー、2006-03-31 期 有価証券報告書